Viant Technology 評価
DSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSP ( $15.4 ) は、当社の 公正価値 ( $94.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DSPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DSP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$263.59m |
| 時価総額 | US$1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.9x |
| PEGレシオ | 6.7x |
販売価格 同業他社との比較
DSP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DSPは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DSP'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: DSPは、 US Software業界平均 (5.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 2.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: DSPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.40 | US$18.50 +20.1% | 8.7% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.52 | US$12.83 +11.4% | 7.0% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$10.80 | US$12.50 +15.7% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$11.13 | US$12.50 +12.3% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.44 | US$12.50 +9.3% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.37 | US$12.17 +17.3% | 7.4% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.51 | US$12.17 +27.9% | 7.4% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$8.13 | US$12.17 +49.7% | 7.4% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.80 | US$12.17 +12.7% | 7.4% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.06 | US$8.50 -6.2% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.93 | US$8.50 -4.8% | 13.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$6.89 | US$7.42 +7.6% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$6.43 | US$7.42 +15.3% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$5.12 | US$7.25 +41.6% | 5.3% | US$8.00 | US$7.00 | US$11.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$5.60 | US$7.30 +30.4% | 10.3% | US$8.00 | US$6.00 | US$10.80 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.72 | US$7.30 +8.6% | 10.3% | US$8.00 | US$6.00 | US$11.13 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.67 | US$6.10 +30.6% | 13.1% | US$7.50 | US$5.00 | US$11.44 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.61 | US$6.10 +32.3% | 13.1% | US$7.50 | US$5.00 | US$10.37 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.56 | US$6.00 +31.6% | 12.7% | US$7.50 | US$5.00 | US$9.51 | 6 |
| May ’24 | US$4.11 | US$5.92 +44.0% | 14.2% | US$7.50 | US$5.00 | US$8.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$4.35 | US$5.92 +36.0% | 14.2% | US$7.50 | US$5.00 | US$10.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.93 | US$6.42 +63.3% | 9.5% | US$7.50 | US$6.00 | US$9.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$4.46 | US$6.42 +43.9% | 9.5% | US$7.50 | US$6.00 | US$8.93 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.02 | US$6.42 +59.6% | 9.5% | US$7.50 | US$6.00 | US$6.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$3.84 | US$6.42 +67.1% | 9.5% | US$7.50 | US$6.00 | US$6.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.67 | US$9.25 +98.1% | 33.3% | US$16.00 | US$7.00 | US$5.12 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
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US$8.0b
Engages in the provision of information management products and services.
OTEX
US$28.94
7D
-2.2%
1Y
-24.9%
Opera
US$1.6b
Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.
OPRA
US$18.30
7D
0.7%
1Y
50.4%
Akamai Technologies
US$13.3b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$88.35
7D
-15.4%
1Y
-20.7%