Red Violet 評価
RDVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDVT ( $33.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $21.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDVT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RDVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RDVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RDVT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 91.6x |
| 収益 | US$5.07m |
| 時価総額 | US$454.02m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 61.2x |
| PEGレシオ | 6x |
株価収益率 同業他社との比較
RDVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RDVTは、同業他社の平均 ( { 91.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RDVT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RDVTは、 US Software業界平均 (40.9x) (91.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 91.6x |
| 公正PE 比率 | 23.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDVTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 91.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$85.96
7D
-5.6%
1Y
-23.6%
Capgemini
€26.7b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€166.90
7D
-2.8%
1Y
-15.4%
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$11.39
7D
-12.9%
1Y
19.0%