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Red Violet NasdaqCM:RDVT 株式レポート

最終価格

US$36.67

時価総額

US$503.6m

7D

-2.2%

1Y

115.7%

更新

22 Apr, 2025

データ

会社財務 +

Red Violet, Inc.

NasdaqCM:RDVT 株式レポート

時価総額：US$503.6m

RDVT 株式概要

分析および情報ソリューション企業であるレッドバイオレット社は、独自の技術と分析能力の応用に特化し、米国におけるアイデンティティ・インテリジェンスを提供している。 詳細

RDVT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長4/6
過去の実績2/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

収益は年間22.12%増加すると予測されています

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

利益率(9.3%)は昨年より低い(22.5%)


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Red Violet
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst

AI Initiatives And Upmarket Focus To Expand Solutions In Financial And Corporate Risk Sectors

Key Takeaways Strategic upmarket moves and AI investments position the company for revenue growth and enhanced margins through higher-value customer acquisition and product optimization. Recovery in the collections industry and expansion in risk sectors are expected to significantly boost revenue with enhanced data capabilities reducing costs.
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US$46.00
FV
20.3% undervalued intrinsic discount
13.45%
Revenue growth p.a.
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Daily Journal

NasdaqCM:DJCO

US$509.6m

Gorilla Technology Group

NasdaqCM:GRRR

US$312.8m

Bit Digital

NasdaqCM:BTBT

US$321.1m

Mitek Systems

NasdaqCM:MITK

US$347.5m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Red Violet
過去の株価
現在の株価US$36.67
52週高値US$43.44
52週安値US$16.56
ベータ1.57
1ヶ月の変化-5.10%
3ヶ月変化2.36%
1年変化115.71%
3年間の変化38.64%
5年間の変化106.24%
IPOからの変化-20.97%

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Red Violet, Inc. 2020 Q3 - Results - Earnings Call Presentation

Nov 12

株主還元

RDVTUS SoftwareUS 市場
7D-2.2%-4.0%-1.7%
1Y115.7%-1.7%3.6%

業界別リターン: RDVT過去 1 年間で-1.7 % の収益を上げたUS Software業界を上回りました。

リターン対市場: RDVT過去 1 年間で3.6 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is RDVT's price volatile compared to industry and market?
RDVT volatility
RDVT Average Weekly Movement6.8%
Software Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: RDVT 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: RDVTの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2017215Derek Dubnerwww.redviolet.com

分析・情報ソリューション企業であるレッドバイオレット社は、独自の技術と分析能力の応用に特化し、米国でアイデンティティ・インテリジェンスを提供している。同社は、デューデリジェンス、リスク軽減、ID認証、詐欺の検出と防止、顧客獲得、規制遵守など、組織の様々な課題に対処するための調査ソリューション「 idiCORE 」や、消費者と対面する前に即座に知識を提供し、専門家がリスクを特定・軽減するためのアプリベースのソリューション「 FOREWARN 」を提供している。同社は、金融サービス、保険、ヘルスケア、小売、通信会社、法執行機関、政府機関、回収、法律、企業セキュリティ、調査会社にサービスを提供している。同社は、付加価値の高い販売代理店、再販業者、戦略的パートナー、および展示会やセミナー、広告、広報活動、販売資料の配布、製品仕様書の配布、見込み顧客、販売代理店、再販業者、戦略的パートナー、および既存顧客のインストールベースとの継続的なコミュニケーション、ならびに直接販売を通じて、製品とサービスを販売している。同社は2017年に法人化され、フロリダ州ボカラトンに本社を置いている。

Red Violet, Inc. 基礎のまとめ

Red Violet の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
RDVT 基礎統計学
時価総額US$503.60m
収益（TTM）US$7.00m
売上高(TTM)US$75.19m

73.0x

PER（株価収益率

6.8x

P/Sレシオ

RDVT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
RDVT 損益計算書（TTM）
収益US$75.19m
売上原価US$14.00m
売上総利益US$61.19m
その他の費用US$54.19m
収益US$7.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.50
グロス・マージン81.38%
純利益率9.31%
有利子負債／自己資本比率0%

RDVT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.8%

現在の配当利回り

n/a

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/22 07:24
終値2025/04/22 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Red Violet, Inc. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。1

アナリスト機関
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.