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Tuya 評価
TUYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TUYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TUYA ( $1.73 ) は、当社の 公正価値 ( $18.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TUYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TUYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TUYA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$942.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -1.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TUYA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TUYAは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TUYA'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TUYA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.8x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: TUYAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.66 | US$2.99 +80.2% | 9.0% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.02 | US$3.01 +49.1% | 9.8% | US$3.50 | US$2.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.74 | US$2.85 +63.8% | 4.5% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$2.85 +54.1% | 4.5% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.88 | US$2.80 +49.1% | 4.1% | US$3.00 | US$2.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.83 | US$2.73 +49.0% | 1.0% | US$2.76 | US$2.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$2.58 +12.1% | 9.6% | US$2.76 | US$2.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.28 | US$2.52 +10.4% | 10.3% | US$2.70 | US$2.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.64 | US$2.05 +25.0% | 8.7% | US$2.20 | US$1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.55 | US$2.13 +37.1% | 9.5% | US$2.35 | US$1.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$1.90 | US$2.13 +11.8% | 9.5% | US$2.35 | US$1.80 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.68 | US$2.50 +48.8% | 11.7% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$1.89 | US$2.50 +32.3% | 11.7% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$2.01 | US$2.44 +21.3% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$2.02 | 4 |
| May ’24 | US$1.94 | US$2.44 +25.6% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$1.74 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.89 | US$2.44 +29.0% | 13.9% | US$3.00 | US$2.10 | US$1.85 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.87 | US$2.01 +7.2% | 35.2% | US$3.00 | US$1.15 | US$1.88 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.83 | US$1.31 -53.9% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$1.83 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.91 | US$1.31 -31.7% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$2.30 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.10 | US$1.31 +18.6% | 14.6% | US$1.57 | US$1.10 | US$2.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.86 | US$3.10 +260.0% | 104.4% | US$9.50 | US$1.10 | US$1.64 | 5 |
| Oct ’23 | US$0.93 | US$3.91 +320.1% | 72.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$1.55 | 5 |
| Sep ’23 | US$1.29 | US$3.91 +202.8% | 72.1% | US$9.50 | US$2.00 | US$1.90 | 5 |
| Aug ’23 | US$1.70 | US$4.67 +174.7% | 52.8% | US$9.50 | US$3.00 | US$1.68 | 5 |
| Jul ’23 | US$2.57 | US$4.67 +81.7% | 52.8% | US$9.50 | US$3.00 | US$1.89 | 5 |
| Jun ’23 | US$2.45 | US$4.78 +95.3% | 52.6% | US$9.50 | US$2.70 | US$2.01 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。