Xperi 評価
XPER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XPER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのXPERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのXPERの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
XPER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XPERは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| XPER のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$508.56m |
| 時価総額 | US$363.12m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | -8.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
XPER のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: XPERは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
XPER'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: XPERは、 US Software業界平均 (5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
XPER のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: XPERは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.24 | US$18.75 +127.5% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.26 | US$18.75 +102.5% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.02 | US$18.75 +107.9% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$18.75 +112.6% | 36.4% | US$30.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.91 | US$19.50 +146.5% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.96 | US$19.50 +145.0% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.81 | US$19.50 +121.3% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.48 | US$19.50 +86.1% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.66 | US$19.50 +67.2% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$19.50 +72.9% | 31.7% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.73 | US$18.25 +70.1% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.02 | US$18.25 +65.6% | 37.4% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.11 | US$18.20 +80.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.23 | US$18.20 +121.1% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.86 | US$18.20 +84.6% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.02 | 5 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$18.20 +55.0% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.82 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.54 | US$18.20 +34.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.91 | 5 |
| Jul ’24 | US$13.15 | US$18.20 +38.4% | 33.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$10.57 | US$19.00 +79.8% | 34.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$8.81 | 4 |
| May ’24 | US$9.58 | US$19.25 +100.9% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.48 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.93 | US$19.25 +76.1% | 34.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$11.81 | US$18.75 +58.8% | 37.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.28 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.41 | US$22.00 +111.3% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.73 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.61 | US$22.00 +155.5% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.68 | US$22.00 +106.0% | 31.7% | US$30.00 | US$13.00 | US$10.11 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$85.96
7D
-5.6%
1Y
-23.6%
Capgemini
€26.7b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€166.90
7D
-2.8%
1Y
-15.4%
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$11.39
7D
-12.9%
1Y
19.0%