Charter Hall Group 評価
CTOU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTOU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTOU.F ( $9.89 ) は、当社の 公正価値 ( $20.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTOU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTOU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTOU.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CTOU.F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.2x |
| 売上高 | AU$597.80m |
| 時価総額 | AU$7.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.3x |
| 企業価値／EBITDA | 24.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CTOU.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.8x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 7.6x | 5.0% | US$3.4b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.7x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.3x | 0.6% | US$2.9b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 13.4x | 15.1% | US$5.8b |
CTOU.F Charter Hall Group | 12.2x | 8.5% | US$7.2b |
Price-To-Sales vs ピア: CTOU.Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CTOU.F'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: CTOU.Fは、 US REITs業界平均 (3.3x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CTOU.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.2x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCTOU.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.89 | US$10.88 +10.1% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$10.88 +3.7% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.86 0% | 8.4% | US$12.79 | US$9.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$9.78 | US$10.06 +2.9% | 8.8% | US$11.28 | US$8.45 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.73 0% | 11.0% | US$10.65 | US$7.54 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$7.91 | US$8.96 +13.2% | 11.7% | US$10.80 | US$7.64 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$9.03 0% | 10.6% | US$10.81 | US$7.65 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$7.09 | US$8.59 +21.2% | 11.6% | US$10.47 | US$7.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$8.42 | US$8.85 +5.1% | 10.3% | US$10.76 | US$7.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$8.51 +6.4% | 9.7% | US$10.66 | US$7.38 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.54 0% | 9.9% | US$10.46 | US$7.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.33 0% | 11.6% | US$10.42 | US$7.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.34 0% | 11.1% | US$10.40 | US$7.16 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$5.88 | US$8.13 +38.3% | 10.5% | US$10.07 | US$6.93 | US$10.50 | 12 |
| Oct ’24 | US$6.20 | US$8.62 +39.0% | 8.6% | US$10.23 | US$7.31 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$6.98 | US$8.69 +24.5% | 9.1% | US$10.19 | US$7.29 | US$9.78 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.37 0% | 9.4% | US$10.86 | US$7.61 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$9.76 +36.8% | 9.5% | US$11.00 | US$7.70 | US$7.91 | 13 |
| Jun ’24 | US$7.38 | US$9.62 +30.3% | 5.6% | US$10.56 | US$8.64 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$7.24 | US$10.09 +39.3% | 4.2% | US$10.86 | US$9.39 | US$7.09 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.78 | US$10.01 +47.6% | 4.2% | US$10.77 | US$9.31 | US$8.42 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.64 | US$10.10 +4.7% | 5.5% | US$10.94 | US$8.96 | US$8.00 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.40 0% | 6.5% | US$11.99 | US$9.17 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | US$7.82 | US$10.16 +29.9% | 6.9% | US$11.67 | US$8.93 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$8.56 | US$10.23 +19.5% | 6.7% | US$11.69 | US$8.94 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.36 0% | 6.9% | US$11.63 | US$8.89 | US$5.88 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
American Tower
US$91.8b
American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.
AMT
US$196.45
7D
0.2%
1Y
-1.6%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-3.9%
1Y
29.9%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a