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Broadstone Net Lease 評価
BNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BNL ( $17.95 ) は、当社の 公正価値 ( $35.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BNL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13x |
| 企業価値／EBITDA | 15.3x |
| PEGレシオ | -4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.1x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 36.5x | n/a | US$3.1b |
ESRT Empire State Realty Trust | 42.3x | -23.2% | US$3.0b |
AAT American Assets Trust | 30.5x | -39.6% | US$2.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 31x | 12.0% | US$6.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.9x | -4.6% | US$3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BNLは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BNL'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.9x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.95 | US$19.14 +1.0% | 9.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$18.79 +2.7% | 11.5% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$17.32 | US$17.92 +3.4% | 13.1% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.64 | US$17.75 +13.5% | 13.0% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.35 | US$17.67 +15.1% | 13.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$14.62 | US$17.83 +22.0% | 13.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.47 | US$18.29 +18.2% | 12.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.08 | US$19.00 +26.0% | 8.0% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.46 | US$19.50 +18.5% | 6.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$18.83 +9.4% | 8.9% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$16.44 | US$18.67 +13.5% | 10.1% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$14.09 | US$18.83 +33.7% | 9.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$14.30 | US$19.60 +37.1% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$16.22 | US$19.60 +20.8% | 6.9% | US$22.00 | US$18.00 | US$18.30 | 5 |
| Aug ’24 | US$16.61 | US$19.80 +19.2% | 5.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$17.32 | 5 |
| Jul ’24 | US$15.44 | US$20.00 +29.5% | 6.3% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.64 | US$20.20 +29.2% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.35 | 5 |
| May ’24 | US$16.16 | US$20.40 +26.2% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.01 | US$20.40 +19.9% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$17.70 | US$20.40 +15.3% | 5.0% | US$22.00 | US$19.00 | US$15.08 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.04 | US$20.75 +15.0% | 5.9% | US$22.50 | US$19.00 | US$16.46 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.21 | US$21.25 +31.1% | 6.6% | US$23.00 | US$19.00 | US$17.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$17.02 | US$21.92 +28.8% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$16.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$21.92 +26.9% | 9.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.09 | 6 |
| Oct ’23 | US$15.53 | US$23.00 +48.1% | 10.0% | US$25.00 | US$19.00 | US$14.30 | 6 |
| Sep ’23 | US$18.82 | US$23.83 +26.6% | 6.1% | US$25.00 | US$21.00 | US$16.22 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。