このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Essential Properties Realty Trust 評価
EPRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPRT ( $27.24 ) は、当社の 公正価値 ( $69.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EPRT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EPRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.9x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 16.3x | -11.0% | US$3.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 31.4x | -19.5% | US$2.5b |
ESBA Empire State Realty OP | 30.9x | n/a | US$2.4b |
WPC W. P. Carey | 21.2x | 3.4% | US$12.1b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 24.4x | 10.0% | US$4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: EPRTは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPRT'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.4x |
| 公正PE 比率 | 33.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EPRTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.08 | US$29.07 +7.4% | 3.8% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$26.78 | US$28.93 +8.0% | 3.9% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$26.35 | US$28.23 +7.1% | 4.7% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.20 | US$28.08 +7.2% | 4.6% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$24.37 | US$27.73 +13.8% | 5.1% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$25.25 | US$27.29 +8.1% | 6.0% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$25.56 | US$27.29 +6.8% | 11.4% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$24.55 | US$26.71 +8.8% | 12.5% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.52 | US$26.43 +17.4% | 13.5% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$21.63 | US$28.27 +30.7% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$24.10 | US$28.40 +17.8% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$24.29 | US$28.40 +16.9% | 10.2% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$23.54 | US$28.13 +19.5% | 10.6% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$23.87 | US$27.57 +15.5% | 11.1% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.78 | 11 |
| May ’24 | US$24.64 | US$27.66 +12.3% | 10.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.35 | 11 |
| Apr ’24 | US$24.85 | US$27.34 +10.0% | 11.4% | US$36.00 | US$24.00 | US$26.20 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.51 | US$27.18 +6.5% | 11.9% | US$36.00 | US$24.00 | US$24.37 | 10 |
| Feb ’24 | US$25.16 | US$26.07 +3.6% | 13.8% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.25 | 11 |
| Jan ’24 | US$23.47 | US$25.33 +7.9% | 14.4% | US$36.00 | US$22.00 | US$25.56 | 12 |
| Dec ’23 | US$23.28 | US$24.83 +6.7% | 15.6% | US$36.00 | US$21.00 | US$24.55 | 12 |
| Nov ’23 | US$21.82 | US$24.55 +12.5% | 16.8% | US$36.00 | US$21.00 | US$22.52 | 11 |
| Oct ’23 | US$19.45 | US$26.75 +37.5% | 12.5% | US$36.00 | US$22.00 | US$21.63 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.54 | US$27.08 +20.2% | 12.2% | US$36.00 | US$22.00 | US$24.10 | 12 |
| Aug ’23 | US$23.78 | US$27.15 +14.2% | 15.2% | US$36.00 | US$22.00 | US$24.29 | 10 |
| Jul ’23 | US$22.09 | US$28.50 +29.0% | 12.0% | US$36.00 | US$22.00 | US$23.54 | 13 |
| Jun ’23 | US$22.98 | US$29.39 +27.9% | 9.3% | US$36.00 | US$26.00 | US$23.87 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。