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W. P. Carey 評価
WPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WPC ( $55.22 ) は、当社の 公正価値 ( $127.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WPC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$12.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.8x | ||
EPRT Essential Properties Realty Trust | 24.6x | 10.0% | US$4.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 16.1x | -11.0% | US$3.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 31.8x | -19.5% | US$2.5b |
ESBA Empire State Realty OP | 30.8x | n/a | US$2.4b |
WPC W. P. Carey | 21.1x | 3.4% | US$12.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: WPCは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WPC'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$55.22 | US$59.91 +8.5% | 6.5% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$56.40 | US$60.36 +7.0% | 6.9% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.63 | US$60.60 +10.9% | 8.1% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$56.07 | US$62.10 +10.8% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$56.36 | US$62.89 +11.6% | 8.6% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$62.71 | US$64.00 +2.1% | 9.5% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$64.81 | US$61.90 -4.5% | 9.8% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$63.38 | US$59.44 -6.2% | 6.9% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$62.22 +14.7% | 10.4% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$54.08 | US$66.22 +22.5% | 10.3% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$65.30 | US$74.60 +14.2% | 6.7% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$66.99 | US$79.30 +18.4% | 6.9% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$67.56 | US$80.70 +19.4% | 6.0% | US$89.00 | US$74.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$69.21 | US$84.11 +21.5% | 4.5% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.40 | 9 |
| May ’24 | US$73.82 | US$85.00 +15.1% | 3.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$54.63 | 10 |
| Apr ’24 | US$77.45 | US$86.22 +11.3% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$56.07 | 9 |
| Mar ’24 | US$80.27 | US$87.50 +9.0% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$56.36 | 10 |
| Feb ’24 | US$84.10 | US$86.73 +3.1% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$62.71 | 11 |
| Jan ’24 | US$78.15 | US$85.73 +9.7% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$64.81 | 11 |
| Dec ’23 | US$80.81 | US$85.55 +5.9% | 6.0% | US$95.00 | US$77.00 | US$63.38 | 11 |
| Nov ’23 | US$76.70 | US$84.40 +10.0% | 7.2% | US$95.00 | US$76.00 | US$54.25 | 10 |
| Oct ’23 | US$69.80 | US$92.40 +32.4% | 4.6% | US$100.00 | US$85.00 | US$54.08 | 10 |
| Sep ’23 | US$84.42 | US$92.70 +9.8% | 4.3% | US$100.00 | US$85.00 | US$65.30 | 10 |
| Aug ’23 | US$87.46 | US$89.80 +2.7% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$66.99 | 10 |
| Jul ’23 | US$83.37 | US$88.55 +6.2% | 3.8% | US$94.00 | US$80.00 | US$67.56 | 11 |
| Jun ’23 | US$83.96 | US$88.00 +4.8% | 4.3% | US$94.00 | US$80.00 | US$69.21 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。