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W. P. Carey NYSE:WPC 株式レポート

最終価格

US$58.69

時価総額

US$12.8b

7D

4.7%

1Y

2.2%

更新

16 Feb, 2025

データ

会社財務 +

W. P. Carey Inc.

NYSE:WPC 株式レポート

時価総額：US$12.8b

WPC 株式概要

W.W.P.キャリーは、2024年9月30日現在、約1億7,200万平方フィートをカバーする1,430件のネットリース物件と78件のセルフストレージ運営物件を含む、高品質で運営上重要な商業用不動産の分散されたポートフォリオを有するネットリースREITとしては最大規模にランクされている。 詳細

WPC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性3/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より49.1%で取引されている

収益は年間12.45%増加すると予測されています

リスク分析

不安定な配当実績

多額の負債を抱えている


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W. P. Carey
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Bankrupt Tenants Like True Value Will Impact Net Lease REIT's Future Cash Flows

Key Takeaways Increased competition in North America could pressure cap rates, complicating future asset acquisitions and affecting revenue growth. Uncertainty in tenant credit and potential rent disruptions from bankrupt tenants like True Value may impact net margins and cash flow unpredictably.
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US$60.18
FV
2.5% undervalued intrinsic discount
7.17%
Revenue growth p.a.
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W. P. Carey Inc. 競合他社

Essential Properties Realty Trust

NYSE:EPRT

US$5.9b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.0b

Empire State Realty OP

ARCA:ESBA

US$2.5b

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.5b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要W. P. Carey
過去の株価
現在の株価US$58.69
52週高値US$64.26
52週安値US$52.91
ベータ0.99
1ヶ月の変化5.20%
3ヶ月変化4.37%
1年変化2.25%
3年間の変化-23.14%
5年間の変化-33.31%
IPOからの変化165.27%

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株主還元

WPCUS REITsUS 市場
7D4.7%0.8%1.5%
1Y2.2%3.1%22.4%

業界別リターン: WPC過去 1 年間で3.1 % のリターンをもたらしたUS REITs業界と一致しました。

リターン対市場: WPCは、過去 1 年間で22.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is WPC's price volatile compared to industry and market?
WPC volatility
WPC Average Weekly Movement2.9%
REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: WPC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: WPCの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1973203Jason Foxwww.wpcarey.com

W.W.P.キャリーは、2024年9月30日現在、約1億7,200万平方フィートをカバーする1,430件のネットリース物件と78件のセルフストレージ運営物件を含む、高品質で運営上重要な商業用不動産の分散されたポートフォリオを有し、ネットリースREIT最大手の一角を占めている。ニューヨーク、ロンドン、アムステルダム、ダラスに事務所を構え、主に米国および北欧・西欧に所在するシングルテナントの産業用不動産、倉庫、店舗用不動産への投資に注力している。

W. P. Carey Inc. 基礎のまとめ

W. P. Carey の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WPC 基礎統計学
時価総額US$12.84b
収益（TTM）US$460.84m
売上高(TTM)US$1.58b

27.9x

PER（株価収益率

8.1x

P/Sレシオ

WPC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WPC 損益計算書（TTM）
収益US$1.58b
売上原価US$120.54m
売上総利益US$1.46b
その他の費用US$995.00m
収益US$460.84m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）2.11
グロス・マージン92.35%
純利益率29.23%
有利子負債／自己資本比率95.3%

WPC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.0%

現在の配当利回り

86%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/16 12:13
終値2025/02/14 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

W. P. Carey Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
Richard MilliganBaird
Richard HightowerBarclays
Brendan LynchBarclays