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American Assets Trust 評価
AAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAT ( $21.79 ) は、当社の 公正価値 ( $24.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AATは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AAT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 31.5x | n/a | US$2.4b |
ESRT Empire State Realty Trust | 32.2x | -18.5% | US$2.5b |
BNL Broadstone Net Lease | 16.6x | -11.7% | US$3.1b |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.9x | -5.7% | US$1.2b |
AAT American Assets Trust | 25.5x | -21.2% | US$1.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: AATは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AAT'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.5x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.38 | US$20.67 -7.7% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.75 | US$20.67 -5.0% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.45 | US$20.67 -3.7% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$21.12 | US$22.33 +5.7% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$21.59 | US$22.33 +3.4% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.44 | US$21.67 -3.4% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$22.51 | US$21.67 -3.7% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$21.10 | US$21.67 +2.7% | 21.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.97 | US$22.00 +22.4% | 20.7% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$19.45 | US$22.00 +13.1% | 20.7% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$21.54 | US$22.33 +3.7% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$22.20 | US$22.33 +0.6% | 20.1% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$19.20 | US$21.33 +11.1% | 22.4% | US$28.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$18.82 | US$21.33 +13.4% | 22.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$21.75 | 3 |
| May ’24 | US$17.97 | US$26.00 +44.7% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$18.59 | US$26.00 +39.9% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.09 | US$28.67 +14.3% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.59 | 3 |
| Feb ’24 | US$28.97 | US$28.67 -1.0% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$22.44 | 3 |
| Jan ’24 | US$26.50 | US$28.67 +8.2% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$22.51 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.40 | US$28.67 +0.9% | 3.3% | US$30.00 | US$28.00 | US$21.10 | 3 |
| Nov ’23 | US$28.01 | US$30.33 +8.3% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$17.97 | 3 |
| Oct ’23 | US$25.72 | US$30.33 +17.9% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$19.45 | 3 |
| Sep ’23 | US$27.66 | US$30.33 +9.7% | 6.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$21.54 | 3 |
| Aug ’23 | US$30.02 | US$30.17 +0.5% | 12.9% | US$35.00 | US$25.50 | US$22.20 | 3 |
| Jul ’23 | US$30.18 | US$37.63 +24.7% | 10.1% | US$44.00 | US$34.50 | US$19.20 | 4 |
| Jun ’23 | US$33.30 | US$38.20 +14.7% | 9.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$18.82 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。