Lightstone Value Plus REIT V 評価

Q: LVVP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

LVVP ( $7.45 ) は、当社の [[公正価値]] ( $7.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

LVVP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LVVP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LVVP ( $7.45 ) は、当社の公正価値 ( $7.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LVVPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LVVP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LVVPは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、LVVP の販売価格レシオを示している。これはLVVP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
LVVP のPS レシオは？
PS比	3x
売上高	US$49.13m
時価総額	US$146.77m

LVVP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.8x
企業価値／EBITDA	20.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

LVVP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LVVP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.7x
MDV Modiv Industrial	3.3x	2.0%	US$175.0m
PINE Alpine Income Property Trust	5.1x	4.6%	US$278.9m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey	4.7x	n/a	US$134.0m
HHDS Highlands REIT	1.7x	n/a	US$60.0m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V	3x	n/a	US$146.8m

Price-To-Sales vs ピア: LVVPは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

LVVP'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.15m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LVVPは、 US REITs業界平均 (3.3x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

LVVP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LVVP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのLVVPのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

4.8%

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

2.0%

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

3.2%

43.7%