MacKenzie Realty Capital 評価

MKZR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKZR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKZR ( $3.51 ) は、当社の公正価値 ( $3.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKZRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MKZR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MKZRは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、MKZR の販売価格レシオを示している。これはMKZR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MKZR のPS レシオは？
PS比	2.7x
売上高	US$17.56m
時価総額	US$47.45m

MKZR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	10.1x
企業価値／EBITDA	36.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

MKZR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKZR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.4x
LVPR Lightstone Value Plus REIT II	1.3x	n/a	US$64.4m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.2m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V	3x	n/a	US$146.8m
HHDS Highlands REIT	0.8x	n/a	US$28.9m
MKZR MacKenzie Realty Capital	2.7x	n/a	US$47.4m

Price-To-Sales vs ピア: MKZRは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

MKZR'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$6.58m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MKZRは、 US REITs業界平均 (3.3x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

MKZR のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MKZR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.7x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのMKZRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

US$14.30

-5.2%

-0.5%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$106.20

3.0%

32.8%

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

-0.1%

-3.3%