Highlands REIT 評価

Q: HHDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HHDS ( $0.11 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $0.03 ) を上回って取引されています。

HHDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HHDS ( $0.11 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HHDS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HHDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HHDSは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、HHDS の販売価格レシオを示している。これはHHDS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HHDS のPS レシオは？
PS比	2.2x
売上高	US$34.88m
時価総額	US$76.14m

HHDS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.6x
企業価値／EBITDA	21.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

HHDS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHDS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
MDRR Medalist Diversified REIT	1.4x	n/a	US$16.8m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.2m
SQFT Presidio Property Trust	0.3x	n/a	US$6.2m
GIPR Generation Income Properties	1x	-3.3%	US$10.0m
HHDS Highlands REIT	2.2x	n/a	US$76.1m

Price-To-Sales vs ピア: HHDSは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

HHDS'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT	0.3x	n/a	US$23.25m
SQFT Presidio Property Trust	0.3x	n/a	US$6.25m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HHDSは、 US REITs業界平均 (3.3x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

HHDS のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HHDS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.2x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのHHDSのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

0.8%

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

2.2%

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

1.4%

2.1%