NexPoint Diversified Real Estate Trust 評価
NXDT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NXDT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NXDT ( $5.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NXDT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NXDT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NXDTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NXDT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.8x |
| 売上高 | US$78.63m |
| 時価総額 | US$218.01m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 26.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NXDT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.2x | ||
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 3.7x | n/a | US$288.3m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 4.6x | n/a | US$131.1m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5x | 4.6% | US$274.3m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$172.9m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.8x | n/a | US$218.0m |
Price-To-Sales vs ピア: NXDTは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NXDT'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: NXDTは、 US REITs業界平均 (3.3x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NXDT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.8x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのNXDTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%