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Empire State Realty Trust 評価
ESRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESRT ( $10.28 ) は、当社の 公正価値 ( $14.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ESRT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | -1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ESRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.9x | ||
ESBA Empire State Realty OP | 39.5x | n/a | US$2.9b |
BNL Broadstone Net Lease | 22.8x | -4.6% | US$3.7b |
AAT American Assets Trust | 30.3x | -39.6% | US$2.0b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 31x | 12.0% | US$6.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 41.8x | -23.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: ESRTは、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ESRT'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESRTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.95 | US$10.92 -0.3% | 9.1% | US$12.00 | US$9.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.79 | US$10.52 -2.5% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.56 | US$10.52 -0.4% | 18.1% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.85 +6.1% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.53 | US$9.85 +3.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.26 | US$9.85 +6.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.62 | US$9.85 +2.4% | 13.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.83 | US$9.77 -0.6% | 13.4% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$9.75 +1.7% | 13.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.69 | US$9.42 -2.8% | 12.8% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.39 | US$9.00 -4.2% | 11.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$8.92 +7.6% | 10.4% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$8.04 | US$9.08 +13.0% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.78 | US$9.08 +3.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.00 | US$10.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.83 | US$8.46 -4.2% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$10.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.49 | US$7.88 +5.1% | 13.7% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$5.96 | US$7.71 +29.3% | 15.9% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.53 | 6 |
| May ’24 | US$5.90 | US$7.88 +33.5% | 15.5% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.26 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$8.04 +23.9% | 14.4% | US$9.50 | US$6.00 | US$9.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.44 | US$8.29 +11.4% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.25 | US$8.04 -2.5% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.74 | US$8.04 +19.3% | 20.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.60 | US$8.13 +6.9% | 19.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$9.39 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.25 | US$8.17 +12.6% | 18.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$8.29 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.56 | US$8.63 +31.5% | 19.2% | US$10.50 | US$5.50 | US$8.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$6.96 | US$8.71 +25.1% | 19.4% | US$10.50 | US$5.50 | US$8.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。