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Alexander & Baldwin 評価
ALEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALEX ( $19.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $19.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ALEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALEX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | -3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ALEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.6x | ||
AAT American Assets Trust | 30.3x | -39.6% | US$2.0b |
OLP One Liberty Properties | 18.8x | -34.2% | US$585.8m |
ESRT Empire State Realty Trust | 41.8x | -23.2% | US$3.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 39.5x | n/a | US$3.1b |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.6x | -7.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALEXは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALEX'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALEXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.20 | US$21.00 +9.4% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.79 | US$20.88 +5.5% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.85 | US$20.33 +2.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$19.33 +14.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$19.33 +15.1% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.47 | US$19.33 +17.4% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.20 | US$19.33 +19.3% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.43 | US$20.00 +14.7% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.02 | US$20.00 +5.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.02 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.82 | US$22.67 +14.4% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$17.22 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.49 | US$22.67 +16.3% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$15.97 | 3 |
| Oct ’23 | US$16.58 | US$23.33 +40.7% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$16.73 | 3 |
| Sep ’23 | US$18.65 | US$23.33 +25.1% | 8.1% | US$26.00 | US$22.00 | US$18.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。