Alexander & Baldwin 評価
ALEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALEX ( $19.49 ) は、当社の 公正価値 ( $22.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALEXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ALEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALEX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.7x |
| 収益 | US$59.74m |
| 時価総額 | US$1.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | -2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ALEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.4x | ||
AAT American Assets Trust | 28.9x | -59.1% | US$2.1b |
GOOD Gladstone Commercial | 87x | -31.4% | US$754.8m |
ESBA Empire State Realty OP | 39.4x | n/a | US$2.9b |
OLP One Liberty Properties | 18.1x | -37.7% | US$617.0m |
ALEX Alexander & Baldwin | 23.7x | -11.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: ALEXは、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALEX'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALEXは、 US REITs業界平均 (28.9x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.7x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.49 | US$21.90 +12.4% | 9.6% | US$24.60 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.75 | US$21.90 +16.8% | 9.6% | US$24.60 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.06 | US$21.00 +10.2% | 5.8% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.79 | US$20.88 +5.5% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.85 | US$20.33 +2.4% | 6.1% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$19.33 +14.9% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.80 | US$19.33 +15.1% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.47 | US$19.33 +17.4% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$16.20 | US$19.33 +19.3% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$16.67 | US$20.00 +20.0% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.43 | US$20.00 +14.7% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.02 | US$20.00 +5.2% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.02 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.82 | US$22.67 +14.4% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$17.22 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.49 | US$22.67 +16.3% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | US$15.97 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%