Armada Hoffler Properties, Inc.

NYSE:AHH 株式レポート

時価総額:US$1.1b

Armada Hoffler Properties 評価

AHH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHH ( $11.07 ) は、当社の 公正価値 ( $15.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

AHH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AHHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AHH の販売価格 レシオを示している。これはAHH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHH のPS レシオは?
PS比1.2x
売上高US$756.90m
時価総額US$1.12b

販売価格 同業他社との比較

AHH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
GNL Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b
CTO CTO Realty Growth
5x11.5%US$593.8m
GOOD Gladstone Commercial
5.1x2.1%US$751.3m
ALEX Alexander & Baldwin
6.1x-9.0%US$1.4b
AHH Armada Hoffler Properties
1.2x-41.7%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: AHHは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

AHH'のPS レシオは、US REITs 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/販売推定成長率時価総額
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.15m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AHH 1.2x業界平均 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AHHは、 US REITs業界平均 (3.3x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AHH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AHH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: AHHは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAHH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.07
US$11.75
+6.1%
9.5%US$13.00US$10.00n/a5
Nov ’25US$10.75
US$11.50
+7.0%
14.8%US$13.50US$8.50n/a5
Oct ’25US$10.93
US$11.60
+6.1%
13.7%US$13.00US$8.50n/a5
Sep ’25US$12.31
US$11.85
-3.7%
14.5%US$13.00US$8.50n/a5
Aug ’25US$11.87
US$11.65
-1.9%
15.0%US$13.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$10.97
US$11.88
+8.2%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$11.34
US$11.88
+4.7%
16.4%US$13.00US$8.50n/a4
May ’25US$10.61
US$11.50
+8.4%
18.4%US$13.00US$8.50n/a3
Apr ’25US$10.27
US$11.67
+13.6%
19.3%US$13.50US$8.50n/a3
Mar ’25US$10.40
US$13.00
+25.0%
23.2%US$17.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$12.04
US$13.00
+8.0%
23.2%US$17.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$12.37
US$12.63
+2.1%
24.0%US$17.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$11.37
US$12.63
+11.0%
24.0%US$17.00US$8.50n/a4
Nov ’24US$10.09
US$13.13
+30.1%
19.5%US$17.00US$10.00US$10.754
Oct ’24US$10.24
US$13.50
+31.8%
18.3%US$17.00US$10.00US$10.934
Sep ’24US$11.45
US$13.50
+17.9%
18.3%US$17.00US$10.00US$12.314
Aug ’24US$12.12
US$13.50
+11.4%
18.3%US$17.00US$10.00US$11.874
Jul ’24US$11.68
US$13.63
+16.7%
18.2%US$17.00US$10.00US$10.974
Jun ’24US$11.05
US$13.63
+23.3%
18.2%US$17.00US$10.00US$11.344
May ’24US$11.73
US$14.25
+21.5%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.614
Apr ’24US$11.81
US$13.88
+17.5%
14.0%US$17.00US$12.00US$10.274
Mar ’24US$12.84
US$13.90
+8.3%
12.5%US$17.00US$12.00US$10.405
Feb ’24US$12.60
US$13.60
+7.9%
13.0%US$17.00US$12.00US$12.045
Jan ’24US$11.50
US$13.70
+19.1%
12.6%US$17.00US$12.00US$12.375
Dec ’23US$12.15
US$13.70
+12.8%
12.6%US$17.00US$12.00US$11.375
Nov ’23US$11.76
US$14.50
+23.3%
9.8%US$17.00US$13.00US$10.095

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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