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One Liberty Properties 評価
OLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OLP ( $25.99 ) は、当社の 公正価値 ( $46.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OLP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$585.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
OLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.4x | ||
CTO CTO Realty Growth | 38.8x | -138.8% | US$439.1m |
ALEX Alexander & Baldwin | 26.6x | -7.3% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 30.3x | -39.6% | US$2.0b |
ESRT Empire State Realty Trust | 41.8x | -23.2% | US$3.0b |
OLP One Liberty Properties | 18.8x | -34.2% | US$585.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: OLPは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OLP'のPE レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.45 | US$26.75 -2.6% | 4.7% | US$28.00 | US$25.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$26.75 | US$26.75 0.0% | 4.7% | US$28.00 | US$25.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.81 | US$25.25 -2.2% | 3.0% | US$26.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.99 | US$24.75 +7.7% | 1.0% | US$25.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.47 | US$24.75 +5.5% | 1.0% | US$25.00 | US$24.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$23.09 | US$24.00 +3.9% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$22.58 | US$23.50 +4.1% | 2.1% | US$24.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$20.38 | US$21.75 +6.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$20.57 | US$21.75 +5.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$21.75 -0.7% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$21.05 | US$21.75 +3.3% | 3.4% | US$22.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$19.51 | US$21.50 +10.2% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$26.75 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.18 | US$21.50 +6.5% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$25.81 | 2 |
| Jul ’24 | US$20.32 | US$21.50 +5.8% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$22.99 | 2 |
| Jun ’24 | US$20.02 | US$21.50 +7.4% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | US$23.47 | 2 |
| May ’24 | US$22.39 | US$25.33 +13.1% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$23.09 | 3 |
| Apr ’24 | US$22.93 | US$25.33 +10.5% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$22.58 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.57 | US$26.00 +15.2% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$20.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$24.11 | US$26.00 +7.8% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$20.57 | 3 |
| Jan ’24 | US$22.22 | US$26.00 +17.0% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$23.60 | US$26.00 +10.2% | 5.4% | US$28.00 | US$25.00 | US$21.05 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.55 | US$28.33 +20.3% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.45 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.02 | US$28.33 +34.8% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.87 | 3 |
| Sep ’23 | US$24.14 | US$28.33 +17.4% | 4.4% | US$30.00 | US$27.00 | US$19.51 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。