NNN REIT, Inc.

NYSE:NNN 株式レポート

時価総額:US$8.2b

NNN REIT 評価

NNN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NNN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NNN ( $43.71 ) は、当社の 公正価値 ( $77.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NNNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

NNN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 NNNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NNN の株価収益率 レシオを示している。これはNNN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NNN のPE レシオは?
PEレシオ20.8x
収益US$394.95m
時価総額US$8.19b

株価収益率 同業他社との比較

NNN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NNN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.2x
BRX Brixmor Property Group
27.7x-1.1%US$9.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
34.6x2.4%US$9.8b
ADC Agree Realty
43.4x9.2%US$7.9b
PECO Phillips Edison
83.1x16.3%US$4.8b
NNN NNN REIT
20.8x2.3%US$8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NNNは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NNN'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NNN 20.8x業界平均 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NNNは、 US Retail REITs業界平均 (35.1x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NNN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NNN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NNNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNNN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$43.71
US$46.91
+7.3%
5.6%US$53.00US$43.00n/a14
Nov ’25US$43.40
US$47.84
+10.2%
4.5%US$53.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$48.59
US$47.79
-1.7%
3.6%US$50.00US$44.00n/a14
Sep ’25US$46.99
US$47.57
+1.2%
3.8%US$50.00US$44.00n/a14
Aug ’25US$45.98
US$45.36
-1.4%
5.9%US$49.50US$41.00n/a14
Jul ’25US$42.19
US$43.96
+4.2%
5.9%US$48.00US$41.00n/a14
Jun ’25US$41.77
US$43.82
+4.9%
5.5%US$47.00US$41.00n/a14
May ’25US$40.69
US$44.14
+8.5%
4.7%US$47.00US$41.00n/a11
Apr ’25US$42.28
US$44.13
+4.4%
6.0%US$50.00US$41.00n/a12
Mar ’25US$41.22
US$43.29
+5.0%
6.8%US$48.00US$37.00n/a12
Feb ’25US$41.33
US$43.12
+4.3%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Jan ’25US$43.10
US$43.12
+0.04%
7.7%US$48.00US$37.00n/a13
Dec ’24US$41.36
US$42.50
+2.8%
7.2%US$47.00US$37.00n/a13
Nov ’24US$37.96
US$42.33
+11.5%
8.3%US$47.00US$35.00US$43.4012
Oct ’24US$35.34
US$44.92
+27.1%
7.0%US$50.00US$40.00US$48.5913
Sep ’24US$39.23
US$45.92
+17.1%
5.6%US$50.00US$41.00US$46.9913
Aug ’24US$42.44
US$48.08
+13.3%
6.6%US$54.00US$42.00US$45.9813
Jul ’24US$42.79
US$48.31
+12.9%
6.8%US$54.00US$42.00US$42.1913
Jun ’24US$42.51
US$48.92
+15.1%
5.8%US$54.00US$46.00US$41.7713
May ’24US$43.26
US$48.67
+12.5%
5.6%US$54.00US$46.00US$40.6912
Apr ’24US$44.15
US$49.33
+11.7%
5.7%US$54.00US$46.00US$42.2812
Mar ’24US$45.16
US$49.75
+10.2%
5.3%US$54.00US$46.00US$41.2212
Feb ’24US$47.15
US$48.93
+3.8%
5.5%US$54.00US$45.00US$41.3314
Jan ’24US$45.76
US$47.36
+3.5%
4.8%US$51.00US$43.00US$43.1014
Dec ’23US$46.16
US$47.36
+2.6%
4.8%US$51.00US$43.00US$41.3614
Nov ’23US$42.28
US$46.71
+10.5%
7.4%US$54.00US$40.00US$37.9614

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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