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Federal Realty Investment Trust 評価
FRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FRT ( $100.99 ) は、当社の 公正価値 ( $131.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FRT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 4.4x |
株価収益率 同業他社との比較
FRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FRTは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FRT'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.3x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FRTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$101.00 | US$115.06 +13.9% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$100.95 | US$115.06 +14.0% | 8.0% | US$142.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$104.28 | US$114.61 +9.9% | 8.4% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$100.74 | US$114.44 +13.6% | 8.1% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$99.92 | US$113.94 +14.0% | 8.7% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$103.24 | US$113.17 +9.6% | 9.2% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.05 | US$111.24 +7.9% | 10.3% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$97.91 | US$108.94 +11.3% | 10.8% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$91.70 | US$109.71 +19.6% | 10.6% | US$142.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$90.63 | US$112.18 +23.8% | 9.5% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$98.06 | US$113.18 +15.4% | 9.1% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$101.23 | US$111.12 +9.8% | 10.0% | US$139.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$96.77 | US$109.82 +13.5% | 11.1% | US$139.00 | US$91.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$87.75 | US$111.74 +27.3% | 11.0% | US$139.00 | US$91.00 | US$100.95 | 19 |
| May ’24 | US$97.68 | US$116.56 +19.3% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$104.28 | 18 |
| Apr ’24 | US$98.83 | US$118.00 +19.4% | 7.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$100.74 | 18 |
| Mar ’24 | US$106.63 | US$118.72 +11.3% | 7.4% | US$139.00 | US$103.00 | US$99.92 | 18 |
| Feb ’24 | US$112.04 | US$116.59 +4.1% | 8.7% | US$139.00 | US$103.00 | US$103.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$101.04 | US$115.80 +14.6% | 9.8% | US$139.00 | US$96.00 | US$103.05 | 19 |
| Dec ’23 | US$109.02 | US$115.59 +6.0% | 10.2% | US$140.00 | US$96.00 | US$97.91 | 19 |
| Nov ’23 | US$100.80 | US$116.03 +15.1% | 10.6% | US$140.00 | US$96.00 | US$91.70 | 19 |
| Oct ’23 | US$90.12 | US$121.08 +34.4% | 8.1% | US$140.00 | US$104.00 | US$90.63 | 19 |
| Sep ’23 | US$101.29 | US$121.82 +20.3% | 7.9% | US$140.00 | US$104.00 | US$98.06 | 19 |
| Aug ’23 | US$105.79 | US$119.53 +13.0% | 10.1% | US$140.00 | US$96.00 | US$101.23 | 19 |
| Jul ’23 | US$97.56 | US$126.05 +29.2% | 10.8% | US$143.00 | US$96.00 | US$96.77 | 19 |
| Jun ’23 | US$113.68 | US$134.79 +18.6% | 4.3% | US$145.00 | US$125.00 | US$87.75 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。