Brixmor Property Group 評価
BRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRX ( $29.73 ) は、当社の 公正価値 ( $36.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BRX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.4x |
| 収益 | US$327.94m |
| 時価総額 | US$8.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | -24.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRXは、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRX'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.73 | US$30.28 +1.9% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$27.10 | US$29.09 +7.4% | 5.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$27.86 | US$28.85 +3.6% | 6.5% | US$33.00 | US$25.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$27.39 | US$27.91 +1.9% | 7.8% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$25.55 | US$26.32 +3.0% | 10.6% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$22.73 | US$25.67 +12.9% | 8.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$22.51 | US$25.67 +14.0% | 8.6% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$22.19 | US$25.94 +16.9% | 8.3% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$22.70 | US$26.00 +14.5% | 8.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$22.81 | US$26.00 +14.0% | 8.4% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$22.76 | US$25.54 +12.2% | 8.5% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$23.27 | US$25.22 +8.4% | 9.0% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$21.95 | US$24.99 +13.8% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$21.09 | US$25.04 +18.7% | 9.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$27.10 | 17 |
| Oct ’24 | US$20.78 | US$25.56 +23.0% | 8.1% | US$30.00 | US$22.00 | US$27.86 | 17 |
| Sep ’24 | US$21.99 | US$25.38 +15.4% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$27.39 | 17 |
| Aug ’24 | US$22.67 | US$24.91 +9.9% | 8.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$25.55 | 17 |
| Jul ’24 | US$22.00 | US$24.62 +11.9% | 10.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.73 | 17 |
| Jun ’24 | US$19.92 | US$24.55 +23.3% | 10.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.51 | 19 |
| May ’24 | US$21.10 | US$24.81 +17.6% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.19 | 18 |
| Apr ’24 | US$21.52 | US$24.83 +15.4% | 9.0% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.70 | 18 |
| Mar ’24 | US$22.56 | US$25.12 +11.3% | 8.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.81 | 17 |
| Feb ’24 | US$23.66 | US$24.54 +3.7% | 9.1% | US$29.00 | US$21.00 | US$22.76 | 17 |
| Jan ’24 | US$22.67 | US$24.13 +6.5% | 10.6% | US$29.00 | US$19.00 | US$23.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.97 | US$23.70 +3.2% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.95 | 16 |
| Nov ’23 | US$21.47 | US$23.83 +11.0% | 9.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.09 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%