SITE Centers 評価
SITC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SITC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SITC ( $16.16 ) は、当社の 公正価値 ( $17.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SITCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SITC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SITCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SITC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.2x |
| 収益 | US$722.31m |
| 時価総額 | US$845.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 1.1x |
| PEGレシオ | -0.01x |
株価収益率 同業他社との比較
SITC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SITCは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SITC'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SITCは、 US Retail REITs業界平均 (34.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SITC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.2x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SITCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$16.16 | US$24.08 +49.0% | 61.4% | US$57.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$16.06 | US$24.83 +54.6% | 58.7% | US$57.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.06 | US$58.17 +241.0% | 27.2% | US$72.00 | US$12.48 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$60.35 | US$62.91 +4.2% | 6.9% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$61.84 | US$61.91 +0.1% | 7.6% | US$72.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.44 | US$59.55 +3.7% | 5.1% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.68 | US$59.18 +2.6% | 5.4% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.92 | US$58.64 +6.8% | 5.3% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$57.72 | US$59.00 +2.2% | 4.5% | US$64.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$54.56 | US$58.27 +6.8% | 5.7% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$53.96 | US$59.58 +10.4% | 13.6% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$54.52 | US$57.92 +6.2% | 15.5% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$53.76 | US$57.92 +7.7% | 16.4% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.24 | US$59.25 +22.8% | 15.1% | US$84.00 | US$48.00 | US$16.06 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.32 | US$61.23 +24.1% | 13.0% | US$84.00 | US$52.00 | US$17.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$53.60 | US$61.23 +14.2% | 13.0% | US$84.00 | US$52.00 | US$60.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$55.96 | US$61.23 +9.4% | 13.0% | US$84.00 | US$52.00 | US$61.84 | 13 |
| Jul ’24 | US$52.88 | US$57.54 +8.8% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$57.44 | 13 |
| Jun ’24 | US$47.80 | US$57.54 +20.4% | 16.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$57.68 | 13 |
| May ’24 | US$48.72 | US$58.83 +20.8% | 15.5% | US$84.00 | US$48.00 | US$54.92 | 12 |
| Apr ’24 | US$49.12 | US$59.08 +20.3% | 15.4% | US$84.00 | US$48.00 | US$57.72 | 12 |
| Mar ’24 | US$53.28 | US$60.42 +13.4% | 13.6% | US$84.00 | US$52.00 | US$54.56 | 12 |
| Feb ’24 | US$55.48 | US$59.54 +7.3% | 14.1% | US$84.00 | US$52.00 | US$53.96 | 13 |
| Jan ’24 | US$54.64 | US$58.92 +7.8% | 15.6% | US$84.00 | US$44.00 | US$54.52 | 13 |
| Dec ’23 | US$54.24 | US$59.23 +9.2% | 15.4% | US$84.00 | US$44.00 | US$53.76 | 13 |
| Nov ’23 | US$49.72 | US$60.15 +21.0% | 15.6% | US$84.00 | US$44.00 | US$48.24 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%