Whitestone REIT 評価
WSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WSR ( $14.43 ) は、当社の 公正価値 ( $18.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WSRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WSR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.6x |
| 収益 | US$21.10m |
| 時価総額 | US$748.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
WSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WSRは、同業他社の平均 ( { 34.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WSR'のPE レシオは、US Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.6x |
| 公正PE 比率 | 34x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WSRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.43 | US$16.14 +11.9% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$13.64 | US$16.14 +18.3% | 5.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$13.45 | US$15.25 +13.4% | 2.5% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.42 | US$15.08 +12.4% | 4.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.69 | US$14.70 +7.4% | 4.1% | US$15.50 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$13.15 | US$14.17 +7.7% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.60 | US$14.25 +22.8% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.22 | US$14.25 +16.6% | 3.9% | US$15.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.22 | US$13.50 +10.5% | 7.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.08 | US$13.38 +2.3% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.29 | US$12.00 -2.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.19 | US$12.00 +7.2% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.93 | US$12.00 +20.8% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.64 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.63 | US$12.00 +24.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.45 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.95 | US$11.80 +18.6% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.21 | US$11.30 +10.7% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.69 | 5 |
| Jul ’24 | US$9.70 | US$11.30 +16.5% | 13.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$8.75 | US$11.20 +28.0% | 14.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$13.04 | 5 |
| May ’24 | US$8.76 | US$12.00 +37.0% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$11.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.20 | US$12.00 +30.4% | 12.0% | US$13.00 | US$9.50 | US$12.22 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.37 | US$12.00 +28.1% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.22 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.40 | US$12.00 +15.4% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.08 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.64 | US$12.00 +24.5% | 11.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.29 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$11.83 +21.6% | 14.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.19 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.36 | US$12.58 +34.4% | 15.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$9.93 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%