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Independence Realty Trust 評価
IRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRT ( $18.19 ) は、当社の 公正価値 ( $21.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| IRT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IRT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IRTは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IRT'のPE レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.8x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: IRTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.53 | US$19.43 -0.5% | 8.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.19 | US$18.39 -4.2% | 8.9% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.79 | US$17.80 -5.3% | 8.5% | US$21.00 | US$15.05 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.70 | US$17.63 +5.6% | 9.6% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$15.76 | US$17.55 +11.3% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$15.65 | US$17.42 +11.3% | 10.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$15.42 | US$17.17 +11.4% | 11.3% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$14.96 | US$17.37 +16.1% | 14.3% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$15.30 | US$17.73 +15.9% | 15.9% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$14.12 | US$17.55 +24.3% | 17.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$19.55 +55.6% | 15.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$14.07 | US$20.64 +46.7% | 9.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$16.60 | US$20.73 +24.9% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$16.88 | US$20.73 +22.8% | 9.2% | US$25.00 | US$17.00 | US$19.19 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.22 | US$20.64 +13.3% | 10.2% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.79 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.50 | US$20.25 +15.7% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.70 | 12 |
| May ’24 | US$16.70 | US$20.55 +23.0% | 11.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.76 | 11 |
| Apr ’24 | US$16.03 | US$20.91 +30.4% | 11.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$17.62 | US$21.09 +19.7% | 10.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$15.42 | 11 |
| Feb ’24 | US$19.11 | US$21.21 +11.0% | 11.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.96 | 12 |
| Jan ’24 | US$16.86 | US$22.46 +33.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.50 | US$15.30 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.81 | US$23.96 +34.5% | 14.4% | US$30.00 | US$18.50 | US$14.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$16.97 | US$24.83 +46.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$12.56 | 12 |
| Oct ’23 | US$16.73 | US$26.00 +55.4% | 8.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$14.07 | 12 |
| Sep ’23 | US$19.47 | US$26.17 +34.4% | 7.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$16.60 | 12 |
| Aug ’23 | US$21.58 | US$26.25 +21.6% | 8.8% | US$30.00 | US$22.00 | US$16.88 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。