UDR, Inc.

NYSE:UDR 株式レポート

時価総額：US$16.5b

UDR 評価

UDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UDR ( $44.44 ) は、当社の 公正価値 ( $63.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UDR の株価収益率 レシオを示している。これはUDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UDR のPE レシオは？
PEレシオ119.5x
収益US$122.76m
時価総額US$16.52b

株価収益率 同業他社との比較

UDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
MAA Mid-America Apartment Communities
35.8x0.6%US$19.0b
CPT Camden Property Trust
37.1x-11.2%US$13.0b
ESS Essex Property Trust
35.4x-8.2%US$20.1b
EQR Equity Residential
30.5x-7.3%US$28.8b
UDR UDR
119.5x12.7%US$16.5b

Price-To-Earnings vs ピア: UDRは、同業他社の平均 ( { 119.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UDR'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UDR 119.5x業界平均 26.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UDRは、 US Residential REITs業界平均 (37.3x) (119.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率119.5x
公正PE 比率40.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: UDRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 119.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$44.44
US$46.86
+5.4%
6.0%US$52.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$41.30
US$46.62
+12.9%
6.0%US$52.00US$40.00n/a21
Oct ’25US$44.90
US$46.14
+2.8%
6.7%US$52.00US$38.00n/a21
Sep ’25US$44.51
US$43.95
-1.3%
7.8%US$49.00US$36.00n/a19
Aug ’25US$40.73
US$42.13
+3.4%
6.8%US$48.00US$36.00n/a19
Jul ’25US$41.04
US$41.15
+0.3%
6.6%US$46.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$38.62
US$40.80
+5.6%
6.0%US$45.00US$36.00n/a20
May ’25US$37.49
US$39.75
+6.0%
6.3%US$45.00US$35.00n/a20
Apr ’25US$36.64
US$39.19
+7.0%
7.2%US$45.00US$34.00n/a21
Mar ’25US$35.94
US$38.81
+8.0%
7.9%US$45.00US$34.00n/a21
Feb ’25US$36.51
US$39.80
+9.0%
9.0%US$46.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$38.29
US$38.84
+1.4%
9.6%US$46.00US$34.00n/a19
Dec ’24US$34.40
US$39.05
+13.5%
12.9%US$49.00US$30.00n/a19
Nov ’24US$31.41
US$41.82
+33.1%
11.9%US$49.00US$30.00US$41.3019
Oct ’24US$35.67
US$45.03
+26.2%
6.2%US$49.00US$38.00US$44.9018
Sep ’24US$39.73
US$45.64
+14.9%
4.6%US$49.00US$43.00US$44.5118
Aug ’24US$40.50
US$45.94
+13.4%
4.9%US$51.00US$43.00US$40.7318
Jul ’24US$42.96
US$45.42
+5.7%
5.2%US$50.00US$41.00US$41.0418
Jun ’24US$40.09
US$45.28
+12.9%
5.6%US$50.00US$41.00US$38.6220
May ’24US$41.22
US$46.98
+14.0%
13.1%US$71.00US$41.00US$37.4921
Apr ’24US$41.06
US$47.34
+15.3%
13.1%US$71.00US$38.00US$36.6422
Mar ’24US$41.65
US$47.86
+14.9%
12.2%US$71.00US$43.00US$35.9421
Feb ’24US$42.83
US$45.55
+6.3%
13.7%US$71.00US$39.00US$36.5122
Jan ’24US$38.73
US$46.09
+19.0%
13.3%US$71.00US$41.00US$38.2922
Dec ’23US$40.88
US$46.71
+14.3%
13.8%US$71.00US$41.00US$34.4021
Nov ’23US$39.84
US$50.62
+27.1%
13.6%US$71.00US$41.00US$31.4121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%