Camden Property Trust 評価
CPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPT ( $121.99 ) は、当社の 公正価値 ( $195.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.8x |
| 収益 | US$344.38m |
| 時価総額 | US$13.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.3x |
| PEGレシオ | -3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CPT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPTは、同業他社の平均 ( { 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPT'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CPTは、 US Residential REITs業界平均 (37.5x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.8x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$121.99 | US$127.09 +4.2% | 5.1% | US$142.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$113.73 | US$127.00 +11.7% | 5.9% | US$147.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$122.60 | US$126.86 +3.5% | 7.1% | US$147.00 | US$108.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$125.20 | US$121.11 -3.3% | 9.5% | US$147.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$115.07 | US$110.16 -4.3% | 7.4% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$109.19 | US$107.78 -1.3% | 6.5% | US$122.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$102.65 | US$106.08 +3.3% | 6.4% | US$118.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$98.55 | US$102.26 +3.8% | 7.0% | US$114.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$96.42 | US$102.70 +6.5% | 7.0% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$95.80 | US$103.45 +8.0% | 7.8% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$95.55 | US$105.47 +10.4% | 10.6% | US$138.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$99.29 | US$105.63 +6.4% | 13.4% | US$141.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$92.62 | US$106.89 +15.4% | 15.6% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$84.68 | US$115.42 +36.3% | 15.1% | US$141.00 | US$80.00 | US$113.73 | 18 |
| Oct ’24 | US$94.58 | US$124.38 +31.5% | 8.6% | US$141.00 | US$101.00 | US$122.60 | 17 |
| Sep ’24 | US$106.74 | US$125.56 +17.6% | 7.5% | US$141.00 | US$102.00 | US$125.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$108.41 | US$124.94 +15.2% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$115.07 | 16 |
| Jul ’24 | US$108.87 | US$124.88 +14.7% | 6.9% | US$140.00 | US$102.00 | US$109.19 | 16 |
| Jun ’24 | US$104.62 | US$124.78 +19.3% | 6.6% | US$140.00 | US$102.00 | US$102.65 | 18 |
| May ’24 | US$111.27 | US$130.68 +17.4% | 15.6% | US$208.00 | US$102.00 | US$98.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$104.84 | US$134.57 +28.4% | 14.4% | US$208.00 | US$102.00 | US$96.42 | 21 |
| Mar ’24 | US$111.96 | US$138.55 +23.7% | 12.5% | US$208.00 | US$122.00 | US$95.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$123.75 | US$137.67 +11.2% | 13.3% | US$208.00 | US$117.00 | US$95.55 | 21 |
| Jan ’24 | US$111.88 | US$138.19 +23.5% | 13.7% | US$208.00 | US$118.00 | US$99.29 | 21 |
| Dec ’23 | US$119.49 | US$139.75 +17.0% | 14.7% | US$208.00 | US$119.00 | US$92.62 | 20 |
| Nov ’23 | US$115.40 | US$151.20 +31.0% | 13.7% | US$208.00 | US$126.00 | US$84.68 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%