Bluerock Homes Trust 評価

Q: BHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

BHM ( $14.35 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $1.15 ) を上回って取引されています。

BHM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHM ( $14.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $1.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BHM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHMは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、BHM の販売価格レシオを示している。これはBHM の時価総額を現在の収益で割って算出される。
BHM のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	US$58.54m
時価総額	US$186.87m

BHM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	9.3x
企業価値／EBITDA	48.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

BHM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5x
UMH UMH Properties	6.4x	5.3%	US$1.5b
CLPR Clipper Realty	0.6x	7.7%	US$217.1m
ELS Equity LifeStyle Properties	8.9x	4.4%	US$14.2b
BRT BRT Apartments	4x	4.1%	US$389.6m
BHM Bluerock Homes Trust	1x	n/a	US$186.9m

Price-To-Sales vs ピア: BHMは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

BHM'のPS レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
CLPR Clipper Realty	0.6x	7.7%	US$217.06m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BHMは、 US Residential REITs業界平均 (7.5x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

BHM のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BHM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのBHMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

0.1%

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

2.2%

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

US$14.20

-6.0%

-1.5%