Elme Communities

NYSE:ELME 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Elme Communities 評価

ELME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELME ( $15.87 ) は、当社の 公正価値 ( $27.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ELME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ELMEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ELME の販売価格 レシオを示している。これはELME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELME のPS レシオは？
PS比5.8x
売上高US$239.52m
時価総額US$1.39b

販売価格 同業他社との比較

ELME のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELME の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
CSR Centerspace
4.7x4.1%US$1.3b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.3b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.4x2.3%US$1.2b
VRE Veris Residential
5.8x2.2%US$1.9b
ELME Elme Communities
5.8x4.2%US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: ELMEは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ELME'のPS レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$215.79m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ELME 5.8x業界平均 5.9xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ELMEは、 US Residential REITs業界平均 (7.5x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ELME のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ELME PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: ELMEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.87
US$18.00
+13.4%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$16.48
US$18.00
+9.2%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$17.33
US$18.00
+3.9%
4.5%US$19.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$17.66
US$16.33
-7.5%
10.4%US$18.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$16.70
US$15.67
-6.2%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$15.60
US$15.67
+0.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$15.41
US$15.67
+1.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
May ’25US$15.17
US$15.33
+1.1%
8.1%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$13.60
US$15.67
+15.2%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$12.96
US$15.67
+20.9%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$14.41
US$15.67
+8.7%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Jan ’25US$14.60
US$15.67
+7.3%
10.8%US$18.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$13.72
US$16.33
+19.0%
10.4%US$18.00US$14.00n/a3
Nov ’24US$12.56
US$19.13
+52.3%
21.3%US$26.00US$15.50US$16.484
Oct ’24US$13.64
US$19.13
+40.2%
21.3%US$26.00US$15.50US$17.334
Sep ’24US$15.25
US$20.00
+31.1%
17.7%US$26.00US$17.00US$17.664
Aug ’24US$15.48
US$20.25
+30.8%
16.5%US$26.00US$18.00US$16.704
Jul ’24US$16.44
US$20.50
+24.7%
16.0%US$26.00US$18.00US$15.604
Jun ’24US$15.07
US$20.75
+37.7%
15.0%US$26.00US$18.00US$15.414
May ’24US$17.14
US$20.75
+21.1%
15.0%US$26.00US$18.00US$15.174
Apr ’24US$17.86
US$19.00
+6.4%
4.3%US$20.00US$18.00US$13.603
Mar ’24US$18.24
US$19.00
+4.2%
4.3%US$20.00US$18.00US$12.963
Feb ’24US$19.15
US$19.50
+1.8%
8.5%US$22.00US$18.00US$14.414
Jan ’24US$17.80
US$21.00
+18.0%
13.5%US$26.00US$18.00US$14.605
Dec ’23US$19.62
US$21.80
+11.1%
12.1%US$26.00US$19.00US$13.725
Nov ’23US$18.99
US$22.00
+15.9%
13.2%US$26.00US$17.00US$12.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$439.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$9.07

7D

0.8%

1Y

-7.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%