Elme Communities 評価
ELME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELME ($16.48) is trading below our estimate of fair value ($28.22)
公正価値を大幅に下回る: ELME is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
ELME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
ELME のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.45b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 9x |
企業価値/EBITDA | 18x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ELME のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ELME is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the peer average (4.8x).
株価収益率 比率対業界
ELME'のPE レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ELME のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 6.2x |
公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ELME is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.5x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$16.48 | US$18.00 +9.2% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$17.33 | US$18.00 +3.9% | 4.5% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$17.66 | US$16.33 -7.5% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$16.70 | US$15.67 -6.2% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$15.60 | US$15.67 +0.4% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$15.41 | US$15.67 +1.7% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$15.17 | US$15.33 +1.1% | 8.1% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$13.60 | US$15.67 +15.2% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$12.96 | US$15.67 +20.9% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$14.41 | US$15.67 +8.7% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.60 | US$15.67 +7.3% | 10.8% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$13.72 | US$16.33 +19.0% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$12.56 | US$19.13 +52.3% | 21.3% | US$26.00 | US$15.50 | US$16.48 | 4 |
Oct ’24 | US$13.64 | US$19.13 +40.2% | 21.3% | US$26.00 | US$15.50 | US$17.33 | 4 |
Sep ’24 | US$15.25 | US$20.00 +31.1% | 17.7% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.66 | 4 |
Aug ’24 | US$15.48 | US$20.25 +30.8% | 16.5% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.70 | 4 |
Jul ’24 | US$16.44 | US$20.50 +24.7% | 16.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.60 | 4 |
Jun ’24 | US$15.07 | US$20.75 +37.7% | 15.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.41 | 4 |
May ’24 | US$17.14 | US$20.75 +21.1% | 15.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$15.17 | 4 |
Apr ’24 | US$17.86 | US$19.00 +6.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.60 | 3 |
Mar ’24 | US$18.24 | US$19.00 +4.2% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.96 | 3 |
Feb ’24 | US$19.15 | US$19.50 +1.8% | 8.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$14.41 | 4 |
Jan ’24 | US$17.80 | US$21.00 +18.0% | 13.5% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.60 | 5 |
Dec ’23 | US$19.62 | US$21.80 +11.1% | 12.1% | US$26.00 | US$19.00 | US$13.72 | 5 |
Nov ’23 | US$18.99 | US$22.00 +15.9% | 13.2% | US$26.00 | US$17.00 | US$12.56 | 5 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.