NexPoint Residential Trust, Inc.

NYSE:NXRT 株式レポート

時価総額：US$1.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

NexPoint Residential Trust 評価

NXRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXRT ( $45.96 ) は、当社の 公正価値 ( $59.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NXRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXRT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.1x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

NXRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXRT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.3x
CPT Camden Property Trust
33.3x-15.9%US$13.4b
UDR UDR
111.6x8.6%US$16.3b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x1.0%US$18.9b
ESS Essex Property Trust
36.5x-6.6%US$19.6b
NXRT NexPoint Residential Trust
12.4x-82.4%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NXRTは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXRT'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXRTは、 Global Residential REITs業界平均 (21.5x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXRT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXRTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXRT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$43.40
US$47.29
+9.0%
8.7%US$55.00US$41.00n/a7
Sep ’25US$47.30
US$46.00
-2.7%
11.3%US$55.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$44.35
US$42.43
-4.3%
15.3%US$55.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$39.26
US$38.71
-1.4%
8.0%US$45.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$36.67
US$37.43
+2.1%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
May ’25US$34.07
US$37.14
+9.0%
12.3%US$45.00US$29.00n/a7
Apr ’25US$31.57
US$37.14
+17.7%
11.1%US$45.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$29.43
US$37.29
+26.7%
10.7%US$45.00US$32.00n/a7
Feb ’25US$31.12
US$39.67
+27.5%
18.3%US$55.00US$32.00n/a6
Jan ’25US$34.43
US$44.17
+28.3%
24.2%US$62.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$32.23
US$44.17
+37.0%
25.0%US$62.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$26.91
US$47.33
+75.9%
26.2%US$62.00US$31.00n/a6
Oct ’24US$32.18
US$49.33
+53.3%
20.3%US$62.00US$38.00n/a6
Sep ’24US$37.29
US$50.00
+34.1%
18.7%US$62.00US$38.00US$47.306
Aug ’24US$40.63
US$52.67
+29.6%
12.8%US$62.00US$45.00US$44.356
Jul ’24US$45.48
US$56.00
+23.1%
19.6%US$70.00US$42.00US$39.266
Jun ’24US$40.66
US$54.71
+34.6%
19.4%US$70.00US$42.00US$36.677
May ’24US$42.36
US$55.43
+30.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$34.077
Apr ’24US$43.67
US$55.43
+26.9%
17.9%US$70.00US$46.00US$31.577
Mar ’24US$46.80
US$55.86
+19.4%
17.7%US$70.00US$45.00US$29.437
Feb ’24US$50.63
US$54.86
+8.3%
17.9%US$70.00US$45.00US$31.127
Jan ’24US$43.52
US$60.29
+38.5%
17.6%US$72.00US$45.00US$34.437
Dec ’23US$47.90
US$60.43
+26.2%
17.4%US$72.00US$45.00US$32.237
Nov ’23US$46.35
US$63.00
+35.9%
14.7%US$72.00US$45.00US$26.917
Oct ’23US$46.21
US$73.86
+59.8%
11.7%US$90.00US$62.00US$32.187
Sep ’23US$52.27
US$76.67
+46.7%
9.6%US$90.00US$66.00US$37.296

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y