Veris Residential, Inc.

NYSE:VRE 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Veris Residential 評価

VRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRE ( $18.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VRE の販売価格 レシオを示している。これはVRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VRE のPS レシオは？
PS比5.8x
売上高US$293.37m
時価総額US$1.85b

販売価格 同業他社との比較

VRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.3b
ELME Elme Communities
5.9x4.2%US$1.4b
CSR Centerspace
4.6x4.1%US$1.3b
NXRT NexPoint Residential Trust
4.4x2.3%US$1.2b
VRE Veris Residential
5.8x2.2%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: VREは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

VRE'のPS レシオは、US Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
CLPR Clipper Realty
0.6x7.7%US$224.69m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VRE 5.8x業界平均 5.9xNo. of Companies6PS03.67.210.814.418+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VREは、 US Residential REITs業界平均 (7.4x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VRE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.8x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: VREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.18
US$18.92
+4.1%
23.6%US$26.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$16.09
US$18.25
+13.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$17.65
US$18.25
+3.4%
22.4%US$26.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$17.54
US$17.58
+0.2%
23.8%US$26.00US$13.00n/a6
Aug ’25US$15.90
US$17.25
+8.5%
24.0%US$26.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$14.97
US$16.92
+13.0%
25.2%US$26.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$15.29
US$17.17
+12.3%
26.1%US$26.00US$11.00n/a6
May ’25US$14.52
US$17.00
+17.1%
27.0%US$26.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$14.78
US$17.50
+18.4%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$14.85
US$17.50
+17.8%
24.4%US$26.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$15.41
US$17.33
+12.5%
24.6%US$26.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$15.73
US$17.17
+9.1%
25.5%US$26.00US$12.00n/a6
Dec ’24US$15.03
US$17.17
+14.2%
24.1%US$26.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$13.22
US$18.00
+36.2%
21.0%US$26.00US$14.00US$16.096
Oct ’24US$16.50
US$19.80
+20.0%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.655
Sep ’24US$18.36
US$19.80
+7.8%
17.9%US$26.00US$16.00US$17.545
Aug ’24US$18.62
US$19.60
+5.3%
19.3%US$26.00US$15.00US$15.905
Jul ’24US$16.05
US$18.40
+14.6%
13.1%US$22.00US$15.00US$14.975
Jun ’24US$16.14
US$18.17
+12.6%
15.4%US$22.00US$13.00US$15.296
May ’24US$16.31
US$17.17
+5.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.526
Apr ’24US$14.64
US$17.17
+17.3%
16.3%US$22.00US$13.00US$14.786
Mar ’24US$15.65
US$17.83
+14.0%
11.4%US$22.00US$16.00US$14.856
Feb ’24US$17.26
US$17.67
+2.4%
11.6%US$22.00US$16.00US$15.416
Jan ’24US$15.93
US$17.50
+9.9%
12.7%US$22.00US$15.00US$15.736
Dec ’23US$15.99
US$17.67
+10.5%
23.0%US$26.00US$13.00US$15.036
Nov ’23US$15.73
US$16.29
+3.5%
24.9%US$26.00US$13.00US$13.227

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%