Hudson Pacific Properties, Inc.

NYSE:HPP.PRC 株式レポート

時価総額：US$523.9m

Hudson Pacific Properties 評価

HPP.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPP.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPP.PRC ( $14.24 ) は、当社の 公正価値 ( $47.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPP.PRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPP.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPP.PRCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HPP.PRC の販売価格 レシオを示している。これはHPP.PRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPP.PRC のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$847.71m
時価総額US$523.89m

販売価格 同業他社との比較

HPP.PRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPP.PRC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
NLOP Net Lease Office Properties
3xn/aUS$463.4m
PSTL Postal Realty Trust
4.6x10.1%US$397.7m
PKST Peakstone Realty Trust
2.1x4.9%US$484.6m
CIO City Office REIT
1.3x1.2%US$226.1m
HPP.PRC Hudson Pacific Properties
0.6x3.6%US$523.9m

Price-To-Sales vs ピア: HPP.PRCは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HPP.PRC'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$102.10m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-6.3%US$95.94m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.86m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HPP.PRC 0.6x業界平均 3.1xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HPP.PRCは、 US Office REITs業界平均 (3.1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HPP.PRC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HPP.PRC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: HPP.PRCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

3.7%

1Y

35.4%

Plymouth Industrial REIT

US$861.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.82

7D

0.5%

1Y

-12.8%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%