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Peakstone Realty Trust 評価
PKST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PKST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PKST ( $11.16 ) は、当社の 公正価値 ( $20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PKSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PKST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
PKST のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$508.90m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.1x |
企業価値/EBITDA | 15.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
PKST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 1.8x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.7x | n/a | US$458.0m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.8x | 2.1% | US$720.7m |
FSP Franklin Street Properties | 1.4x | n/a | US$182.3m |
PGRE Paramount Group | 2.2x | 6.4% | US$1.3b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2.3x | 4.7% | US$508.9m |
Price-To-Sales vs ピア: PKSTは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PKST'のPE レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
PKST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 2.3x |
公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: PKSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$13.99 | US$12.50 -10.7% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$13.62 | US$12.50 -8.2% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$13.34 | US$12.50 -6.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$12.66 | US$14.00 +10.6% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.81 | US$13.50 -2.2% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.37 | US$14.50 -5.7% | 17.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$13.64 | US$14.25 +4.5% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$14.80 | US$14.25 -3.7% | 19.3% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$19.93 | US$15.25 -23.5% | 24.6% | US$19.00 | US$11.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$17.08 | US$16.00 -6.3% | 37.5% | US$22.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$12.76 | US$17.00 +33.2% | 29.4% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$16.64 | US$20.25 +21.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.62 | 2 |
Sep ’24 | US$19.71 | US$20.25 +2.7% | 8.6% | US$22.00 | US$18.50 | US$13.34 | 2 |
Aug ’24 | US$22.98 | US$23.00 +0.09% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | US$12.66 | 2 |
Jul ’24 | US$27.92 | US$25.50 -8.7% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$10.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。