Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST 株式レポート

時価総額：US$473.7m

Peakstone Realty Trust 評価

PKST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKST ( $13.02 ) は、当社の 公正価値 ( $29.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PKST の販売価格 レシオを示している。これはPKST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKST のPS レシオは？
PS比2x
売上高US$233.20m
時価総額US$473.70m

販売価格 同業他社との比較

PKST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
NLOP Net Lease Office Properties
2.8xn/aUS$458.0m
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x4.8%US$481.9m
BDN Brandywine Realty Trust
3x10.2%US$924.8m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$191.6m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$473.7m

Price-To-Sales vs ピア: PKSTは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

PKST'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$64.71m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.93m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PKST 2.0x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PKSTは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PKST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PKST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率3x

Price-To-Sales対 公正比率: PKSTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.02
US$13.50
+3.7%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Nov ’25US$13.04
US$12.50
-4.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$13.62
US$12.50
-8.2%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$13.34
US$12.50
-6.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$12.66
US$14.00
+10.6%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$10.85
US$14.00
+29.0%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$13.81
US$13.50
-2.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$15.37
US$14.50
-5.7%
17.2%US$17.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$13.64
US$14.25
+4.5%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$14.80
US$14.25
-3.7%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$19.93
US$15.25
-23.5%
24.6%US$19.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$17.08
US$16.00
-6.3%
37.5%US$22.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$12.76
US$17.00
+33.2%
29.4%US$22.00US$12.00US$13.042
Oct ’24US$16.64
US$20.25
+21.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.622
Sep ’24US$19.71
US$20.25
+2.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.342
Aug ’24US$22.98
US$23.00
+0.09%
4.3%US$24.00US$22.00US$12.662
Jul ’24US$27.92
US$25.50
-8.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$10.852

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.30

7D

-5.2%

1Y

-0.5%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$106.20

7D

3.0%

1Y

32.8%

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.07

7D

-0.1%

1Y

-3.3%