Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST 株式レポート

時価総額：US$508.9m

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Peakstone Realty Trust 評価

PKST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKST ( $11.16 ) は、当社の 公正価値 ( $20.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PKST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.1x
企業価値／EBITDA15.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PKST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
NLOP Net Lease Office Properties
2.7xn/aUS$458.0m
HPP Hudson Pacific Properties
0.8x2.1%US$720.7m
FSP Franklin Street Properties
1.4xn/aUS$182.3m
PGRE Paramount Group
2.2x6.4%US$1.3b
PKST Peakstone Realty Trust
2.3x4.7%US$508.9m

Price-To-Sales vs ピア: PKSTは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PKST'のPE レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PKSTは、 US Office REITs業界平均 (2.6x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PKST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PKST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: PKSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.99
US$12.50
-10.7%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$13.62
US$12.50
-8.2%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$13.34
US$12.50
-6.3%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$12.66
US$14.00
+10.6%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$10.85
US$14.00
+29.0%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
Jun ’25US$12.40
US$14.00
+12.9%
14.3%US$16.00US$12.00n/a2
May ’25US$13.81
US$13.50
-2.2%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Apr ’25US$15.37
US$14.50
-5.7%
17.2%US$17.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$13.64
US$14.25
+4.5%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Feb ’25US$14.80
US$14.25
-3.7%
19.3%US$17.00US$11.50n/a2
Jan ’25US$19.93
US$15.25
-23.5%
24.6%US$19.00US$11.50n/a2
Dec ’24US$17.08
US$16.00
-6.3%
37.5%US$22.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$12.76
US$17.00
+33.2%
29.4%US$22.00US$12.00n/a2
Oct ’24US$16.64
US$20.25
+21.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.622
Sep ’24US$19.71
US$20.25
+2.7%
8.6%US$22.00US$18.50US$13.342
Aug ’24US$22.98
US$23.00
+0.09%
4.3%US$24.00US$22.00US$12.662
Jul ’24US$27.92
US$25.50
-8.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$10.852

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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