Hudson Pacific Properties 評価
HPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HPP ( $3.33 ) は、当社の 公正価値 ( $14.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HPPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HPPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HPP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$847.71m |
| 時価総額 | US$481.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HPP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.1x | ||
NLOP Net Lease Office Properties | 2.8x | n/a | US$458.0m |
BDN Brandywine Realty Trust | 3x | 10.2% | US$924.8m |
PDM Piedmont Office Realty Trust | 2x | 0.8% | US$1.2b |
PSTL Postal Realty Trust | 4.5x | 10.1% | US$394.0m |
HPP Hudson Pacific Properties | 0.6x | 4.8% | US$481.9m |
Price-To-Sales vs ピア: HPPは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HPP'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HPP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: HPPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.33 | US$5.32 +59.7% | 35.2% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$4.11 | US$5.59 +36.0% | 32.3% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$4.68 | US$5.98 +27.7% | 31.4% | US$11.00 | US$4.25 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$5.15 | US$5.95 +15.6% | 30.7% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$5.81 | US$6.56 +12.9% | 26.8% | US$11.00 | US$4.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$6.88 +46.5% | 24.7% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$4.91 | US$7.15 +45.7% | 28.0% | US$11.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$5.69 | US$7.97 +40.1% | 24.2% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$6.35 | US$8.28 +30.4% | 29.8% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$6.25 | US$9.15 +46.3% | 28.4% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$7.99 | US$9.52 +19.2% | 27.3% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.31 | US$8.30 -10.8% | 34.1% | US$13.00 | US$4.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$6.71 | US$6.77 +0.9% | 30.7% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$4.49 | US$6.96 +55.0% | 29.5% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.11 | 12 |
| Oct ’24 | US$6.65 | US$7.23 +8.7% | 31.3% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.68 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.02 | US$6.15 -12.4% | 25.5% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.15 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.59 | US$5.65 +1.1% | 30.2% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.22 | US$5.61 +32.8% | 30.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.70 | 10 |
| Jun ’24 | US$4.58 | US$6.28 +37.1% | 33.1% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.91 | 11 |
| May ’24 | US$5.38 | US$7.14 +32.6% | 22.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.69 | 11 |
| Apr ’24 | US$6.65 | US$7.75 +16.5% | 20.7% | US$10.00 | US$5.50 | US$6.35 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.16 | US$10.41 +13.6% | 9.3% | US$12.00 | US$8.50 | US$6.25 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.44 | US$10.46 -8.6% | 10.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$7.99 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.73 | US$11.58 +19.0% | 9.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.31 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.46 | US$12.08 +5.4% | 10.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$6.71 | 12 |
| Nov ’23 | US$11.10 | US$12.79 +15.2% | 10.0% | US$15.00 | US$10.50 | US$4.49 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%