KBS Real Estate Investment Trust III, Inc.

OTCPK:KBSR 株式レポート

時価総額：US$122.4m

KBS Real Estate Investment Trust III 評価

KBSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KBSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KBSR ( $0.82 ) は、当社の 公正価値 ( $2.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KBSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KBSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KBSRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KBSR の販売価格 レシオを示している。これはKBSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KBSR のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$282.34m
時価総額US$122.40m

販売価格 同業他社との比較

KBSR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KBSR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
CIO City Office REIT
1.1x1.2%US$196.4m
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.5m
FSP Franklin Street Properties
1.5xn/aUS$189.5m
ONL Orion Office REIT
1.2x-13.8%US$214.3m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m

Price-To-Sales vs ピア: KBSRは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KBSR'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KBSR 0.4x業界平均 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KBSRは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KBSR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KBSR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKBSRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%