このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
City Office REIT 評価
CIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIO ( $5.75 ) は、当社の 公正価値 ( $6.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CIO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$228.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.5x | n/a | US$148.5m |
ONL Orion Office REIT | 1.3x | -12.7% | US$236.7m |
FSP Franklin Street Properties | 1.4x | n/a | US$182.3m |
NLOP Net Lease Office Properties | 2.7x | n/a | US$458.0m |
CIO City Office REIT | 1.3x | -2.2% | US$228.9m |
Price-To-Sales vs ピア: CIOは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CIO'のPE レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: CIOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.70 | US$6.00 +5.3% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.80 | US$6.00 +3.4% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.88 | US$6.00 +2.0% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.71 | US$6.33 +10.9% | 16.2% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.02 | US$6.00 +19.5% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.93 | US$6.00 +21.7% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.68 | US$6.00 +28.2% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.99 | US$6.00 +20.2% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.53 | US$6.00 +32.5% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.24 | US$5.50 +5.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.11 | US$5.50 -10.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.16 | US$5.50 +6.6% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.78 | US$5.67 +49.9% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.25 | US$6.17 +45.1% | 3.8% | US$6.50 | US$6.00 | US$5.80 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.01 | US$7.10 +41.7% | 35.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.23 | US$7.30 +39.6% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$7.30 +31.1% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.02 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.70 | US$7.30 +55.3% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
| May ’24 | US$5.67 | US$10.10 +78.1% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.68 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.90 | US$10.10 +46.4% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.59 | US$10.30 +19.9% | 11.3% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.87 | US$11.10 +12.5% | 16.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$5.24 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.38 | US$12.00 +43.2% | 9.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.11 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$12.50 +25.9% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.16 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.59 | US$14.17 +33.8% | 14.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.78 | 6 |
| Oct ’23 | US$9.97 | US$15.00 +50.5% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$4.25 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。