Creative Media & Community Trust 評価

CMCT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMCT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMCT ( $0.26 ) は、当社の公正価値 ( $1.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMCTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMCT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMCTは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CMCT の販売価格レシオを示している。これはCMCT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CMCT のPS レシオは？
PS比	0.05x
売上高	US$124.60m
時価総額	US$6.45m

CMCT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.5x
企業価値／EBITDA	18.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CMCT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMCT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
OPI Office Properties Income Trust	0.1x	-4.9%	US$67.5m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III	0.4x	n/a	US$122.4m
CIO City Office REIT	1.1x	1.2%	US$196.4m
ONL Orion Office REIT	1.2x	-13.8%	US$214.3m
CMCT Creative Media & Community Trust	0.05x	n/a	US$6.4m

Price-To-Sales vs ピア: CMCTは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CMCT'のPS レシオは、US Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	2.9x	1.4%
CMCT Creative Media & Community Trust	0.05x	n/a	US$6.45m
OPI Office Properties Income Trust	0.1x	-4.9%	US$67.50m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	2.9x	8.8%
CMCT Creative Media & Community Trust	0.05x	n/a	US$6.45m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CMCTは、 US Office REITs業界平均 (2.9x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CMCT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CMCT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.05x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのCMCTのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

-2.8%

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

US$14.28

-4.6%

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

-2.5%

1.7%