Genscript Biotech Corporation

OTCPK:GNNS.F 株式レポート

時価総額：US$2.9b

Genscript Biotech 評価

GNNS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNNS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNNS.F ( $1.39 ) は、当社の 公正価値 ( $1.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNNS.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GNNS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNNS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GNNS.F の販売価格 レシオを示している。これはGNNS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GNNS.F のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$1.01b
時価総額US$2.92b

販売価格 同業他社との比較

GNNS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNNS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
SHC Sotera Health
3.4x5.3%US$3.9b
SYNH Syneos Health
0.8x1.4%US$4.5b
AZTA Azenta
2.8x0.4%US$1.9b
STVN Stevanato Group
4.3x9.0%US$5.0b
GNNS.F Genscript Biotech
2.9x39.9%US$22.7b

Price-To-Sales vs ピア: GNNS.Fは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GNNS.F'のPS レシオは、US Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.68b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$253.24m
NOTV Inotiv
0.1x7.5%US$72.55m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
GNNS.F 2.9x業界平均 3.1xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GNNS.Fは、 US Life Sciences業界平均 (3.1x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GNNS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GNNS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGNNS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNNS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$3.00
0%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Nov ’25US$1.54
US$3.00
+95.3%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Oct ’25US$1.40
US$3.02
+115.8%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Sep ’25US$1.52
US$3.02
+98.5%
18.8%US$3.74US$2.05n/a10
Aug ’25US$1.61
US$3.09
+92.6%
27.6%US$3.96US$1.36n/a9
Jul ’25n/a
US$3.20
0%
27.4%US$4.23US$1.36n/a10
Jun ’25n/a
US$3.55
0%
17.7%US$4.23US$2.05n/a10
May ’25US$1.47
US$3.69
+150.9%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Mar ’25US$1.99
US$3.91
+96.3%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Feb ’25US$1.81
US$3.91
+116.0%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Jan ’25US$2.44
US$3.96
+62.5%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Dec ’24n/a
US$3.96
0%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Nov ’24n/a
US$3.81
0%
12.3%US$4.45US$3.06US$1.549
Oct ’24US$2.64
US$3.66
+38.8%
17.0%US$4.45US$2.36US$1.4010
Sep ’24n/a
US$3.63
0%
16.8%US$4.45US$2.36US$1.5210
Aug ’24n/a
US$3.74
0%
19.1%US$4.72US$2.36US$1.6110
Jul ’24US$2.26
US$3.72
+65.1%
19.0%US$4.72US$2.36n/a10
Jun ’24n/a
US$3.64
0%
21.0%US$4.47US$2.36n/a6
May ’24n/a
US$3.56
0%
22.8%US$4.47US$2.36US$1.475
Apr ’24US$2.33
US$4.02
+72.6%
21.3%US$5.22US$2.61n/a5
Mar ’24US$2.84
US$4.03
+41.8%
21.3%US$5.22US$2.61US$1.995
Feb ’24US$3.41
US$4.05
+18.8%
22.0%US$5.35US$2.61US$1.815
Jan ’24US$2.96
US$3.95
+33.5%
24.6%US$5.35US$2.61US$2.444
Dec ’23US$2.38
US$3.90
+63.9%
24.9%US$5.35US$2.61n/a4
Nov ’23US$2.53
US$3.92
+55.1%
28.6%US$5.35US$2.61n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.75

7D

-1.4%

1Y

14.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.69

7D

-6.9%

1Y

7.7%

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$191.33

7D

-9.5%

1Y

-8.7%