Endeavor Group Holdings 評価

Q: EDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

EDR ( $29.55 ) は、当社の [[公正価値]] ( $131.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

EDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDR ( $29.55 ) は、当社の公正価値 ( $131.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EDRは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、EDR の株価収益率レシオを示している。これはEDR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
EDR のPE レシオは？
PEレシオ	103.4x
収益	US$88.08m
時価総額	US$13.76b

EDR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.7x
企業価値／EBITDA	32.8x
PEGレシオ	2.3x

株価収益率同業他社との比較

EDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	51.6x
WMG Warner Music Group	30x	18.6%	US$17.4b
FWON.K Formula One Group	76.2x	20.0%	US$20.7b
TME Tencent Music Entertainment Group	22x	15.3%	US$18.1b
MSGS Madison Square Garden Sports	78.3x	-8.5%	US$5.4b
EDR Endeavor Group Holdings	103.4x	45.2%	US$13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EDRは、同業他社の平均 ( { 103.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

EDR'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
IH iHuman	4.4x	n/a	US$85.89m
RDBX Redbox Entertainment	1.2x	-121.8%	US$76.65m
GMM Global Mofy AI	0.7x	n/a	US$11.04m
MSGM Motorsport Games	0.7x	n/a	US$3.44m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDRは、 US Entertainment業界平均 (21.5x) (103.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

EDR のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	103.4x
公正PE 比率	35x

Price-To-Earnings対公正比率: EDRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 103.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Baidu

US$30.4b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$81.63

-2.9%

-32.0%

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.50

0.8%

-1.8%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

-6.4%

-96.2%