Vivid Seats Inc.

NasdaqGS:SEAT 株式レポート

時価総額：US$731.3m

Vivid Seats 評価

SEAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEAT ( $3.52 ) は、当社の 公正価値 ( $7.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SEAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEATは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEAT の株価収益率 レシオを示している。これはSEAT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEAT のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益US$35.28m
時価総額US$731.26m

株価収益率 同業他社との比較

SEAT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEAT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
IMAX IMAX
57x20.9%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
10x-26.7%US$1.8b
IQ iQIYI
9.6x21.3%US$1.9b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
SEAT Vivid Seats
13.1x21.5%US$731.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SEATは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SEAT'のPE レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
SEAT 13.1x業界平均 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEATは、 US Entertainment業界平均 (22.8x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEAT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEAT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEATは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.52
US$5.70
+61.8%
19.7%US$8.00US$4.00n/a12
Nov ’25US$4.13
US$7.02
+70.0%
24.3%US$10.00US$4.50n/a12
Oct ’25US$3.86
US$7.40
+91.8%
25.3%US$11.00US$4.50n/a13
Sep ’25US$4.65
US$8.17
+75.8%
33.8%US$15.00US$4.50n/a13
Aug ’25US$4.62
US$9.12
+97.3%
26.4%US$15.00US$5.50n/a13
Jul ’25US$5.30
US$9.19
+73.4%
25.0%US$15.00US$6.50n/a13
Jun ’25US$5.05
US$9.19
+82.0%
25.0%US$15.00US$6.50n/a13
May ’25US$5.19
US$9.38
+80.6%
27.1%US$15.00US$7.00n/a12
Apr ’25US$6.02
US$9.92
+64.7%
25.9%US$15.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$6.11
US$10.63
+73.9%
19.0%US$15.00US$7.50n/a12
Feb ’25US$5.73
US$10.86
+89.6%
17.5%US$15.00US$8.00n/a11
Jan ’25US$6.32
US$10.82
+71.2%
17.7%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$8.36
US$10.82
+29.4%
17.7%US$15.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$5.73
US$11.55
+101.5%
28.3%US$19.00US$8.00US$4.1311
Oct ’24US$6.42
US$11.68
+82.0%
27.1%US$19.00US$8.00US$3.8611
Sep ’24US$7.33
US$11.63
+58.6%
26.1%US$19.00US$8.00US$4.6512
Aug ’24US$7.89
US$12.02
+52.4%
24.4%US$20.00US$9.00US$4.6212
Jul ’24US$7.92
US$12.20
+54.1%
24.6%US$20.00US$9.00US$5.3011
Jun ’24US$7.40
US$12.20
+64.9%
24.6%US$20.00US$9.00US$5.0511
May ’24US$7.25
US$11.36
+56.7%
28.9%US$20.00US$8.00US$5.1911
Apr ’24US$7.63
US$11.36
+48.9%
28.9%US$20.00US$8.00US$6.0211
Mar ’24US$7.57
US$11.60
+53.2%
29.2%US$20.00US$8.00US$6.1110
Feb ’24US$8.21
US$11.60
+41.3%
29.2%US$20.00US$8.00US$5.7310
Jan ’24US$7.30
US$11.70
+60.3%
28.1%US$20.00US$8.00US$6.3210
Dec ’23US$8.27
US$11.70
+41.5%
28.1%US$20.00US$8.00US$8.3610
Nov ’23US$8.18
US$12.65
+54.6%
33.0%US$24.00US$9.00US$5.7310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

3.3%

1Y

-0.4%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

7D

-2.7%

1Y

-24.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%