LiveOne 評価
LVO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LVO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LVO ( $0.83 ) は、当社の 公正価値 ( $0.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LVOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LVO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LVOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LVO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | US$127.82m |
| 時価総額 | US$76.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 55.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LVO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LVOは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LVO'のPS レシオは、US Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: LVOは、 US Entertainment業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LVO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: LVOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.83 | US$2.99 +260.0% | 41.2% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.77 | US$2.95 +280.9% | 43.3% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.73 | US$4.33 +493.6% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.74 | US$4.33 +149.0% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.62 | US$4.80 +197.2% | 40.9% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.48 | US$4.80 +224.3% | 40.9% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.65 | US$4.75 +187.9% | 46.2% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.84 | US$4.75 +158.2% | 46.2% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$5.00 +170.3% | 49.7% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.58 | US$5.00 +216.5% | 49.7% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.43 | US$4.83 +238.0% | 53.6% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.39 | US$4.83 +247.7% | 53.6% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.06 | US$4.67 +340.3% | 50.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.02 | US$4.67 +357.5% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$0.77 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.96 | US$4.67 +388.0% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$0.73 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.88 | US$4.67 +148.9% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.94 | US$4.67 +140.6% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.62 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.76 | US$4.25 +141.5% | 44.4% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.20 | US$4.19 +249.0% | 42.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.65 | 4 |
| May ’24 | US$1.56 | US$4.19 +168.4% | 42.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.14 | US$4.58 +302.0% | 41.4% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.06 | US$4.58 +332.4% | 41.4% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.74 | US$5.19 +596.7% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.43 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.64 | US$5.19 +706.1% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.68 | US$5.19 +662.9% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.71 | US$6.00 +745.0% | 26.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.02 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Taboola.com
US$1.2b
Operates an artificial intelligence-based algorithmic engine platform in Israel, the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally.
TBLA
US$3.61
7D
15.0%
1Y
-6.5%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
Gray Television
US$424.5m
A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.
GTN.A
US$7.38
7D
7.3%
1Y
-13.8%