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Graphic Packaging Holding 評価
GPK は、フ ェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GPK ( $27.58 ) は、当社の 公正価値 ( $67.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GPK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
GPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GPKは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GPK'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GPKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.37 | US$30.17 +10.2% | 10.3% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.32 | US$29.99 +5.9% | 10.1% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$26.04 | US$30.53 +17.3% | 10.2% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$28.67 | US$30.34 +5.8% | 10.8% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$25.48 | US$30.10 +18.1% | 11.2% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$25.75 | US$28.33 +10.0% | 13.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$24.65 | US$27.67 +12.2% | 14.4% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$23.09 | US$27.56 +19.3% | 14.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.52 | US$27.80 +29.2% | 14.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$22.28 | US$29.70 +33.3% | 9.3% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$22.49 | US$29.91 +33.0% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$23.24 | US$30.17 +29.8% | 10.4% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$30.69 +27.7% | 11.7% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$24.16 | US$31.23 +29.3% | 9.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.63 | US$29.62 +20.2% | 9.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.04 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.49 | US$29.15 +14.4% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$28.67 | 13 |
| Mar ’24 | US$24.38 | US$29.08 +19.3% | 10.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$25.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.76 | US$27.93 +17.5% | 13.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$25.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$22.25 | US$27.60 +24.0% | 12.7% | US$32.00 | US$17.00 | US$24.65 | 15 |
| Dec ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$23.09 | 16 |
| Nov ’23 | US$22.93 | US$27.13 +18.3% | 12.0% | US$32.00 | US$17.00 | US$21.52 | 16 |
| Oct ’23 | US$19.74 | US$26.63 +34.9% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.28 | 16 |
| Sep ’23 | US$22.28 | US$26.63 +19.5% | 11.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$22.49 | 16 |
| Aug ’23 | US$22.33 | US$26.56 +19.0% | 11.1% | US$30.00 | US$17.00 | US$23.24 | 16 |
| Jul ’23 | US$21.38 | US$25.72 +20.3% | 12.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$24.03 | 16 |
| Jun ’23 | US$22.41 | US$25.72 +14.8% | 12.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$24.16 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。