Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK 株式レポート

時価総額：US$8.5b

Graphic Packaging Holding 評価

GPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GPK ( $28.35 ) は、当社の 公正価値 ( $87.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GPK の株価収益率 レシオを示している。これはGPK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GPK のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益US$716.00m
時価総額US$8.48b

株価収益率 同業他社との比較

GPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GPK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
SON Sonoco Products
17x42.4%US$4.9b
SEE Sealed Air
12.9x9.9%US$5.2b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
GPK Graphic Packaging Holding
11.9x6.4%US$8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: GPKは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GPK'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GPK 11.9x業界平均 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GPKは、 US Packaging業界平均 (23.9x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GPK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率16.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GPKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$28.35
US$32.53
+14.7%
10.3%US$36.80US$24.00n/a11
Nov ’25US$28.28
US$32.09
+13.5%
10.0%US$36.80US$24.00n/a11
Oct ’25US$29.74
US$33.11
+11.3%
10.0%US$37.20US$24.00n/a12
Sep ’25US$29.93
US$33.31
+11.3%
9.7%US$37.20US$24.00n/a12
Aug ’25US$29.55
US$33.14
+12.2%
9.3%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$25.90
US$30.17
+16.5%
10.3%US$33.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$28.32
US$29.99
+5.9%
10.1%US$33.00US$21.00n/a11
May ’25US$26.04
US$30.53
+17.3%
10.2%US$34.00US$21.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$30.34
+5.8%
10.8%US$33.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$25.48
US$30.10
+18.1%
11.2%US$33.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$25.75
US$28.33
+10.0%
13.0%US$33.00US$20.00n/a9
Jan ’25US$24.65
US$27.67
+12.2%
14.4%US$33.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$23.09
US$27.56
+19.3%
14.7%US$33.00US$19.00n/a9
Nov ’24US$21.52
US$27.80
+29.2%
14.1%US$33.00US$19.00US$28.2810
Oct ’24US$22.28
US$29.70
+33.3%
9.3%US$35.00US$26.00US$29.7410
Sep ’24US$22.49
US$29.91
+33.0%
9.1%US$35.00US$26.00US$29.9311
Aug ’24US$23.24
US$30.17
+29.8%
10.4%US$35.00US$23.00US$29.5512
Jul ’24US$24.03
US$30.69
+27.7%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.9013
Jun ’24US$24.16
US$31.23
+29.3%
9.4%US$37.00US$28.00US$28.3213
May ’24US$24.63
US$29.62
+20.2%
9.3%US$35.00US$25.00US$26.0413
Apr ’24US$25.49
US$29.15
+14.4%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6713
Mar ’24US$24.38
US$29.08
+19.3%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.4813
Feb ’24US$23.76
US$27.93
+17.5%
13.2%US$33.00US$17.00US$25.7514
Jan ’24US$22.25
US$27.60
+24.0%
12.7%US$32.00US$17.00US$24.6515
Dec ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$23.0916
Nov ’23US$22.93
US$27.13
+18.3%
12.0%US$32.00US$17.00US$21.5216

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%