Avery Dennison Corporation

NYSE:AVY 株式レポート

時価総額：US$15.9b

Avery Dennison 評価

AVY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVY ( $199.59 ) は、当社の 公正価値 ( $364.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVY の株価収益率 レシオを示している。これはAVY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVY のPE レシオは？
PEレシオ23.8x
収益US$674.00m
時価総額US$15.88b

株価収益率 同業他社との比較

AVY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$14.9b
IP International Paper
49x28.5%US$20.4b
PKG Packaging Corporation of America
28.5x10.9%US$21.8b
SW Smurfit Westrock
132.2x32.8%US$28.9b
AVY Avery Dennison
23.8x10.7%US$15.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AVYは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVY'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVY 23.8x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVYは、 US Packaging業界平均 (23.8x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.8x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$199.59
US$229.93
+15.2%
13.0%US$275.00US$169.00n/a13
Nov ’25US$206.11
US$230.93
+12.0%
13.2%US$275.00US$169.00n/a13
Oct ’25US$219.82
US$234.36
+6.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Sep ’25US$221.85
US$234.52
+5.7%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Aug ’25US$214.05
US$234.52
+9.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Jul ’25US$213.36
US$230.03
+7.8%
12.1%US$260.00US$158.00n/a11
Jun ’25US$227.59
US$228.21
+0.3%
11.9%US$260.00US$158.00n/a11
May ’25US$217.83
US$225.75
+3.6%
11.4%US$260.00US$158.00n/a12
Apr ’25US$223.57
US$217.75
-2.6%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Mar ’25US$216.72
US$217.75
+0.5%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Feb ’25US$199.46
US$217.00
+8.8%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Jan ’25US$202.16
US$203.27
+0.6%
12.0%US$247.00US$151.00n/a11
Dec ’24US$195.19
US$197.27
+1.1%
9.2%US$225.00US$151.00n/a11
Nov ’24US$173.87
US$195.00
+12.2%
9.4%US$225.00US$151.00US$206.1111
Oct ’24US$182.67
US$200.55
+9.8%
8.8%US$222.00US$155.00US$219.8211
Sep ’24US$189.02
US$198.51
+5.0%
8.1%US$222.00US$155.00US$221.8512
Aug ’24US$185.28
US$193.08
+4.2%
9.5%US$215.00US$142.00US$214.0512
Jul ’24US$171.80
US$195.50
+13.8%
9.6%US$219.00US$144.00US$213.3612
Jun ’24US$159.24
US$196.08
+23.1%
9.7%US$219.00US$144.00US$227.5912
May ’24US$174.68
US$194.58
+11.4%
9.6%US$219.00US$144.00US$217.8312
Apr ’24US$178.93
US$200.75
+12.2%
10.8%US$233.00US$144.00US$223.5712
Mar ’24US$181.12
US$200.75
+10.8%
10.8%US$233.00US$144.00US$216.7212
Feb ’24US$191.66
US$202.33
+5.6%
10.9%US$240.00US$147.00US$199.4612
Jan ’24US$181.00
US$197.58
+9.2%
11.1%US$241.00US$147.00US$202.1612
Dec ’23US$193.17
US$195.42
+1.2%
9.7%US$221.00US$147.00US$195.1912
Nov ’23US$168.78
US$193.33
+14.5%
10.2%US$221.00US$147.00US$173.8712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%