Sonoco Products Company

NYSE:SON 株式レポート

時価総額：US$5.0b

Sonoco Products 評価

SON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SON ( $50.92 ) は、当社の 公正価値 ( $150.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SON の株価収益率 レシオを示している。これはSON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SON のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益US$288.15m
時価総額US$5.00b

株価収益率 同業他社との比較

SON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
SEE Sealed Air
13.2x9.9%US$5.2b
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x6.4%US$8.8b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
AVY Avery Dennison
24.2x10.7%US$16.3b
SON Sonoco Products
17.4x42.4%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SONは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SON'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SON 17.4x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SONは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.92
US$58.29
+14.5%
8.8%US$66.00US$52.00n/a7
Nov ’25US$51.14
US$59.29
+15.9%
8.7%US$66.00US$52.00n/a7
Oct ’25US$54.32
US$59.00
+8.6%
7.7%US$65.00US$52.00n/a7
Sep ’25US$56.57
US$59.00
+4.3%
7.7%US$65.00US$52.00n/a7
Aug ’25US$52.67
US$59.14
+12.3%
6.5%US$65.00US$53.00n/a7
Jul ’25US$50.31
US$60.17
+19.6%
7.4%US$65.00US$53.00n/a6
Jun ’25US$61.37
US$60.17
-2.0%
7.4%US$65.00US$53.00n/a6
May ’25US$56.71
US$60.49
+6.7%
6.5%US$65.00US$55.00n/a7
Apr ’25US$57.60
US$60.67
+5.3%
7.4%US$66.00US$55.00n/a6
Mar ’25US$56.71
US$60.67
+7.0%
7.4%US$66.00US$55.00n/a6
Feb ’25US$57.40
US$61.17
+6.6%
8.2%US$70.00US$55.00n/a6
Jan ’25US$55.87
US$58.67
+5.0%
8.6%US$65.00US$50.00n/a6
Dec ’24US$55.92
US$58.67
+4.9%
8.6%US$65.00US$50.00n/a6
Nov ’24US$54.17
US$60.50
+11.7%
9.7%US$65.00US$50.00US$51.146
Oct ’24US$54.35
US$62.17
+14.4%
8.5%US$69.00US$55.00US$54.326
Sep ’24US$57.55
US$62.86
+9.2%
8.3%US$69.00US$55.00US$56.577
Aug ’24US$59.71
US$63.29
+6.0%
8.5%US$68.00US$55.00US$52.677
Jul ’24US$59.02
US$65.13
+10.3%
11.2%US$80.00US$55.00US$50.318
Jun ’24US$59.24
US$65.13
+9.9%
11.2%US$80.00US$55.00US$61.378
May ’24US$62.13
US$65.63
+5.6%
11.8%US$82.00US$55.00US$56.718
Apr ’24US$61.00
US$64.63
+5.9%
9.5%US$76.00US$55.00US$57.608
Mar ’24US$59.90
US$66.83
+11.6%
7.1%US$76.00US$61.00US$56.716
Feb ’24US$61.20
US$67.33
+10.0%
7.8%US$77.00US$61.00US$57.406
Jan ’24US$60.71
US$65.86
+8.5%
8.7%US$77.00US$58.00US$55.877
Dec ’23US$61.92
US$65.43
+5.7%
8.4%US$76.00US$58.00US$55.927
Nov ’23US$58.60
US$65.71
+12.1%
8.8%US$76.00US$58.00US$54.177

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%