Packaging Corporation of America

NYSE:PKG 株式レポート

時価総額:US$21.5b

Packaging Corporation of America 評価

PKG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKG ( $239.48 ) は、当社の 公正価値 ( $395.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PKG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

PKG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.9x
企業価値/EBITDA14.4x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

PKG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.3x
IP International Paper
48.3x27.2%US$20.4b
AVY Avery Dennison
24.5x10.7%US$16.4b
AMCR Amcor
19.2x6.9%US$14.7b
SW Smurfit Westrock
125.3x33.9%US$27.6b
PKG Packaging Corporation of America
27.8x10.9%US$21.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PKGは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PKG'のPE レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKGは、 US Packaging業界平均 (24.5x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PKGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPKG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$239.48
US$214.27
-10.5%
22.5%US$271.00US$133.12n/a8
Nov ’25US$229.99
US$210.89
-8.3%
21.3%US$253.00US$133.12n/a8
Oct ’25US$215.29
US$188.27
-12.6%
18.2%US$219.00US$130.00n/a8
Sep ’25US$209.54
US$194.57
-7.1%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Aug ’25US$198.00
US$194.57
-1.7%
14.2%US$219.00US$130.00n/a8
Jul ’25US$180.06
US$180.82
+0.4%
13.2%US$208.00US$123.00n/a8
Jun ’25US$183.49
US$180.00
-1.9%
14.0%US$208.00US$123.00n/a7
May ’25US$174.20
US$174.63
+0.2%
13.2%US$197.00US$123.00n/a8
Apr ’25US$188.75
US$168.25
-10.9%
13.8%US$202.00US$121.00n/a8
Mar ’25US$180.19
US$165.25
-8.3%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Feb ’25US$163.14
US$165.38
+1.4%
12.1%US$185.00US$121.00n/a8
Jan ’25US$162.91
US$153.71
-5.6%
13.0%US$173.00US$114.00n/a8
Dec ’24US$169.71
US$152.46
-10.2%
13.5%US$173.00US$114.00n/a8
Nov ’24US$153.60
US$148.21
-3.5%
12.2%US$170.00US$114.00US$229.998
Oct ’24US$153.55
US$146.13
-4.8%
11.8%US$170.00US$113.00US$215.298
Sep ’24US$149.56
US$138.89
-7.1%
13.8%US$165.00US$105.00US$209.549
Aug ’24US$153.10
US$138.89
-9.3%
13.8%US$165.00US$105.00US$198.009
Jul ’24US$132.16
US$129.10
-2.3%
14.3%US$165.00US$103.00US$180.0610
Jun ’24US$124.83
US$130.10
+4.2%
14.0%US$165.00US$106.00US$183.4910
May ’24US$138.15
US$130.10
-5.8%
14.0%US$165.00US$106.00US$174.2010
Apr ’24US$138.83
US$130.31
-6.1%
14.4%US$165.00US$104.00US$188.7510
Mar ’24US$138.70
US$131.11
-5.5%
14.3%US$165.00US$104.00US$180.1910
Feb ’24US$142.15
US$130.51
-8.2%
14.0%US$165.00US$104.00US$163.1410
Jan ’24US$127.91
US$128.71
+0.6%
13.8%US$165.00US$99.00US$162.9110
Dec ’23US$136.16
US$127.83
-6.1%
13.7%US$165.00US$99.00US$169.7111
Nov ’23US$120.59
US$127.30
+5.6%
15.0%US$172.00US$99.00US$153.6010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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