Packaging Corporation of America 評価
PKG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PKG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PKG ( $244.1 ) は、当社の 公正価値 ( $400.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PKGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PKG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 PKGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
PKG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 28.4x |
収益 | US$767.70m |
時価総額 | US$21.25b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.8x |
企業価値/EBITDA | 14.3x |
PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PKG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PKGは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PKG'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: PKGは、 US Packaging業界平均 (23.8x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PKG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 28.4x |
公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PKGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$244.10 | US$214.27 -12.2% | 22.5% | US$271.00 | US$133.12 | n/a | 8 |
Nov ’25 | US$229.99 | US$210.89 -8.3% | 21.3% | US$253.00 | US$133.12 | n/a | 8 |
Oct ’25 | US$215.29 | US$188.27 -12.6% | 18.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$209.54 | US$194.57 -7.1% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$198.00 | US$194.57 -1.7% | 14.2% | US$219.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$180.06 | US$180.82 +0.4% | 13.2% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$183.49 | US$180.00 -1.9% | 14.0% | US$208.00 | US$123.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$174.20 | US$174.63 +0.2% | 13.2% | US$197.00 | US$123.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$188.75 | US$168.25 -10.9% | 13.8% | US$202.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$180.19 | US$165.25 -8.3% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$163.14 | US$165.38 +1.4% | 12.1% | US$185.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$162.91 | US$153.71 -5.6% | 13.0% | US$173.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$169.71 | US$152.46 -10.2% | 13.5% | US$173.00 | US$114.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$153.60 | US$148.21 -3.5% | 12.2% | US$170.00 | US$114.00 | US$229.99 | 8 |
Oct ’24 | US$153.55 | US$146.13 -4.8% | 11.8% | US$170.00 | US$113.00 | US$215.29 | 8 |
Sep ’24 | US$149.56 | US$138.89 -7.1% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$209.54 | 9 |
Aug ’24 | US$153.10 | US$138.89 -9.3% | 13.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$198.00 | 9 |
Jul ’24 | US$132.16 | US$129.10 -2.3% | 14.3% | US$165.00 | US$103.00 | US$180.06 | 10 |
Jun ’24 | US$124.83 | US$130.10 +4.2% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$183.49 | 10 |
May ’24 | US$138.15 | US$130.10 -5.8% | 14.0% | US$165.00 | US$106.00 | US$174.20 | 10 |
Apr ’24 | US$138.83 | US$130.31 -6.1% | 14.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$188.75 | 10 |
Mar ’24 | US$138.70 | US$131.11 -5.5% | 14.3% | US$165.00 | US$104.00 | US$180.19 | 10 |
Feb ’24 | US$142.15 | US$130.51 -8.2% | 14.0% | US$165.00 | US$104.00 | US$163.14 | 10 |
Jan ’24 | US$127.91 | US$128.71 +0.6% | 13.8% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.91 | 10 |
Dec ’23 | US$136.16 | US$127.83 -6.1% | 13.7% | US$165.00 | US$99.00 | US$169.71 | 11 |
Nov ’23 | US$120.59 | US$127.30 +5.6% | 15.0% | US$172.00 | US$99.00 | US$153.60 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Ecora Resources
UK£159.8m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.85
7D
10.4%
1Y
-22.7%
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
4.0%
1Y
30.0%