Amcor plc

NYSE:AMCR 株式レポート

時価総額：US$14.7b

Amcor 評価

AMCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMCR ( $10.15 ) は、当社の 公正価値 ( $19.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMCRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMCR の株価収益率 レシオを示している。これはAMCR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMCR のPE レシオは？
PEレシオ19.1x
収益US$766.00m
時価総額US$14.72b

株価収益率 同業他社との比較

AMCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.1x
AVY Avery Dennison
23.6x10.7%US$15.9b
IP International Paper
47.7x28.5%US$20.0b
PKG Packaging Corporation of America
27.7x10.9%US$21.0b
SW Smurfit Westrock
125.3x32.8%US$26.8b
AMCR Amcor
19.1x6.9%US$14.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AMCRは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMCR'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMCR 19.1x業界平均 19.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMCRは、 US Packaging業界平均 (23.9x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMCRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.15
US$10.89
+7.3%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Nov ’25US$10.26
US$10.89
+6.1%
5.2%US$11.80US$10.00n/a9
Oct ’25US$11.32
US$10.45
-7.7%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50n/a10
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50n/a10
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50n/a9
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50n/a9
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50n/a8
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50US$10.267
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.327
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
Apr ’24US$11.38
US$11.86
+4.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.458
Mar ’24US$11.15
US$11.86
+6.3%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.098
Feb ’24US$12.07
US$11.74
-2.7%
5.5%US$13.00US$10.75US$9.468
Jan ’24US$11.91
US$12.13
+1.9%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.649
Dec ’23US$12.38
US$12.13
-2.0%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.569
Nov ’23US$11.59
US$12.51
+7.9%
7.8%US$14.00US$10.75US$8.719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%