Amcor plc

NYSE:AMCR 株式レポート

時価総額：US$16.4b

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Amcor 評価

AMCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMCR ( $10.93 ) は、当社の 公正価値 ( $20.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMCRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMCR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.5x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

AMCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
IP International Paper
36.9x22.1%US$17.0b
AVY Avery Dennison
28.4x11.3%US$17.9b
PKG Packaging Corporation of America
27x10.8%US$19.2b
SW Smurfit Westrock
43.4x28.7%US$26.0b
AMCR Amcor
22.5x7.3%US$16.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AMCRは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMCR'のPE レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMCRは、 US Packaging業界平均 (25.2x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMCRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.35
US$10.45
-7.9%
7.3%US$11.80US$8.75n/a11
Sep ’25US$11.44
US$11.08
-3.1%
20.0%US$18.03US$8.75n/a12
Aug ’25US$10.50
US$10.75
+2.4%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jul ’25US$9.60
US$10.74
+11.9%
22.3%US$18.03US$8.50n/a11
Jun ’25US$10.17
US$10.83
+6.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
May ’25US$9.80
US$10.83
+10.5%
23.0%US$18.03US$8.50n/a10
Apr ’25US$9.45
US$10.62
+12.4%
24.0%US$18.03US$8.50n/a10
Mar ’25US$9.09
US$10.63
+16.9%
24.3%US$18.03US$8.50n/a10
Feb ’25US$9.46
US$9.67
+2.2%
7.9%US$11.30US$8.50n/a9
Jan ’25US$9.64
US$9.61
-0.4%
8.0%US$11.30US$8.50n/a9
Dec ’24US$9.56
US$9.61
+0.5%
8.4%US$11.30US$8.50n/a8
Nov ’24US$8.71
US$9.51
+9.2%
5.8%US$10.00US$8.50n/a7
Oct ’24US$9.16
US$10.07
+9.9%
7.7%US$11.00US$8.75n/a7
Sep ’24US$9.78
US$10.07
+2.9%
7.7%US$11.00US$8.75US$11.447
Aug ’24US$10.01
US$10.76
+7.5%
10.8%US$12.50US$9.00US$10.507
Jul ’24US$9.98
US$10.96
+9.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$9.608
Jun ’24US$9.72
US$10.96
+12.8%
11.0%US$12.50US$9.00US$10.178
May ’24US$11.06
US$11.86
+7.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.808
Apr ’24US$11.38
US$11.86
+4.2%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.458
Mar ’24US$11.15
US$11.86
+6.3%
5.8%US$13.00US$10.75US$9.098
Feb ’24US$12.07
US$11.74
-2.7%
5.5%US$13.00US$10.75US$9.468
Jan ’24US$11.91
US$12.13
+1.9%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.649
Dec ’23US$12.38
US$12.13
-2.0%
8.0%US$14.00US$10.75US$9.569
Nov ’23US$11.59
US$12.51
+7.9%
7.8%US$14.00US$10.75US$8.719
Oct ’23US$10.73
US$12.59
+17.3%
6.7%US$14.00US$11.50US$9.169
Sep ’23US$12.00
US$12.59
+4.9%
6.7%US$14.00US$11.50US$9.789

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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