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Graphic Packaging Holding CompanyNYSE:GPK 株式レポート

時価総額 US$2.8b
株価
US$9.34
n/a
1Y-64.2%
7D-0.2%
ポートフォリオ価値
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Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK 株式レポート

時価総額：US$2.8b

Graphic Packaging Holding（GPK）株式概要

グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニーは、その子会社とともに、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の食品、飲料、フードサービス、家庭用品、その他の消費者向けパッケージング製品のデザイン、製造、販売を行っている。 詳細

GPK ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性3/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より33%で取引されている

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均9.1%減少すると予測されている。

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

4.71%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

利益率(5.2%)は昨年より低い(7.5%)


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Graphic Packaging Holding

Analysts Signal Caution on Graphic Packaging Holding Amid Lowered Price Targets and Softer Market Conditions

Key Takeaways Expanded investment in recycled packaging and innovation in fiber-based products positions the company as a leader in sustainable packaging with improving margins. Regulatory shifts and industry consolidation enhance growth opportunities, pricing power, and long-term revenue stability through broader market access and stronger client relationships.
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US$17.17
FV
45.6% 割安 内在価値ディスカウント
0.50%
Revenue growth p.a.
314
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Graphic Packaging Holding

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
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US$11
FV
15.1% 割安 内在価値ディスカウント
-0.17%
Revenue growth p.a.
26
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Graphic Packaging Holding

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
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US$21.85
FV
57.3% 割安 内在価値ディスカウント
0.94%
Revenue growth p.a.
19
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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CA$5.07
77.5% 割安 内在価値ディスカウント
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Graphic Packaging Holding Company 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Graphic Packaging Holding
過去の株価
現在の株価US$9.34
52週高値US$26.40
52週安値US$8.79
ベータ0.62
1ヶ月の変化-23.19%
3ヶ月変化-38.51%
1年変化-64.16%
3年間の変化-63.02%
5年間の変化-49.10%
IPOからの変化127.80%

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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

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Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

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Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
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Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

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Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

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Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
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When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
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株主還元

GPKUS PackagingUS 市場
7D-0.2%2.3%-0.1%
1Y-64.2%-8.9%15.9%

業界別リターン: GPK過去 1 年間で-8.9 % の収益を上げたUS Packaging業界を下回りました。

リターン対市場: GPKは、過去 1 年間で15.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement7.7%
Packaging Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.9%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: GPK 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GPKの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200723,000Robbert Rietbroekwww.graphicpkg.com

グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニーは、その子会社とともに、アメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で、食品、飲料、フードサービス、家庭用品、その他の消費者向けパッケージング製品の設計、製造、販売を行っている。米州板紙パッケージング事業と国際板紙パッケージング事業の2つのセグメントで事業を展開している。米州板紙パッケージング事業には、主に食品、飲料、消費者製品市場を対象とする消費者包装商品（CPG）会社に販売する板紙パッケージングと、主に米州の外食産業やクイックサービスレストランに販売するカップ、蓋、食品容器が含まれる。インターナショナル・ペーパーボード・パッケージング社には、主に米州以外の食品、外食、飲料、消費者製品市場（ヘルスケア、美容を含む）を対象とするCPG企業向けに販売される板紙パッケージが含まれる。また、特殊な包装機械の設計、製造、設置も行っている。同社は営業所や第三者との仲介契約を通じて製品を販売している。グラフィック・パッケージング・ホールディング・カンパニーは2007年に設立され、ジョージア州アトランタに本社を置いている。

Graphic Packaging Holding Company 基礎のまとめ

Graphic Packaging Holding の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GPK 基礎統計学
時価総額US$2.77b
収益（TTM）US$444.00m
売上高(TTM)US$8.62b
6.2x
PER（株価収益率
0.3x
P/Sレシオ

GPK は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GPK 損益計算書（TTM）
収益US$8.62b
売上原価US$7.00b
売上総利益US$1.61b
その他の費用US$1.17b
収益US$444.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

May 05, 2026

一株当たり利益（EPS）1.50
グロス・マージン18.72%
純利益率5.15%
有利子負債／自己資本比率162.7%

GPK の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.7%
現在の配当利回り
30%
配当性向

GPK 配当は確実ですか？

GPK 配当履歴とベンチマークを見る
GPK 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Graphic Packaging Holding 配当日
配当落ち日Mar 13 2026
配当支払日Apr 08 2026
配当落ちまでの日数14 days
配当支払日までの日数12 days

GPK 配当は確実ですか？

GPK 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/26 01:27
終値2026/03/26 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを作成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法を説明するガイドや、YouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Graphic Packaging Holding Company 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research