FMC Corporation

NYSE:FMC 株式レポート

時価総額:US$7.3b

FMC 評価

FMC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMC ( $58.74 ) は、当社の 公正価値 ( $129.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FMC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FMCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FMC の株価収益率 レシオを示している。これはFMC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FMC のPE レシオは?
PEレシオ4.8x
収益US$1.53b
時価総額US$7.33b

株価収益率 同業他社との比較

FMC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b
ICL ICL Group
14.8x17.8%US$6.0b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.5%US$15.6b
CTVA Corteva
62.8x26.8%US$42.1b
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FMCは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FMC'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
FMC 4.8x業界平均 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMCは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FMC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FMC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率12.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FMCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFMC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$58.74
US$74.23
+26.4%
15.7%US$110.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$63.15
US$74.51
+18.0%
15.8%US$110.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$65.67
US$73.59
+12.1%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$64.58
US$73.59
+13.9%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Aug ’25US$64.34
US$71.76
+11.5%
20.1%US$110.00US$50.00n/a17
Jul ’25US$56.61
US$71.89
+27.0%
19.2%US$110.00US$50.00n/a18
Jun ’25US$60.95
US$73.19
+20.1%
20.6%US$110.00US$50.00n/a16
May ’25US$57.77
US$69.46
+20.2%
21.0%US$110.00US$53.00n/a18
Apr ’25US$62.76
US$68.72
+9.5%
21.5%US$110.00US$53.00n/a18
Mar ’25US$57.31
US$66.89
+16.7%
21.6%US$110.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$62.14
US$70.20
+13.0%
19.0%US$110.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$63.05
US$69.56
+10.3%
19.9%US$110.00US$53.00n/a18
Dec ’24US$55.75
US$72.77
+30.5%
24.6%US$117.80US$53.00n/a18
Nov ’24US$50.01
US$76.54
+53.1%
24.9%US$117.80US$53.00US$63.1518
Oct ’24US$66.97
US$111.15
+66.0%
12.3%US$140.00US$90.00US$65.6718
Sep ’24US$86.09
US$118.04
+37.1%
12.9%US$155.00US$90.00US$64.5819
Aug ’24US$94.03
US$123.11
+30.9%
11.2%US$155.00US$101.00US$64.3418
Jul ’24US$104.34
US$142.74
+36.8%
6.3%US$157.00US$120.00US$56.6118
Jun ’24US$104.29
US$142.74
+36.9%
6.3%US$157.00US$120.00US$60.9518
May ’24US$123.76
US$144.61
+16.8%
6.0%US$157.00US$120.00US$57.7717
Apr ’24US$122.13
US$145.38
+19.0%
6.1%US$159.00US$120.00US$62.7617
Mar ’24US$128.12
US$145.88
+13.9%
5.7%US$159.00US$120.00US$57.3116
Feb ’24US$132.43
US$143.50
+8.4%
6.4%US$155.00US$112.00US$62.1416
Jan ’24US$124.80
US$139.88
+12.1%
7.0%US$152.00US$112.00US$63.0516
Dec ’23US$130.03
US$139.35
+7.2%
6.9%US$152.00US$112.00US$55.7517
Nov ’23US$119.58
US$135.82
+13.6%
7.4%US$150.00US$112.00US$50.0117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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