Mativ Holdings 評価
MATV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MATV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MATV ( $13.19 ) は、当社の 公正価値 ( $39.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MATVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MATV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MATVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MATV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$1.97b |
| 時価総額 | US$716.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MATV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MATVは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MATV'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MATVは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MATV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: MATVは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.19 | US$17.17 +30.1% | 11.7% | US$20.00 | US$15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.59 | US$24.50 +57.2% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$16.63 | US$24.50 +47.3% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.96 | US$24.50 +29.2% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$24.50 +32.9% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$15.99 | US$24.50 +53.2% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$17.97 | US$24.50 +36.3% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.00 | US$24.50 +36.1% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.56 | US$24.50 +32.0% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.60 | US$24.50 +39.2% | 22.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.73 | US$21.00 +79.0% | 19.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.31 | US$21.00 +37.2% | 19.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$13.71 | US$21.00 +53.2% | 19.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$12.80 | US$28.50 +122.7% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$15.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$14.26 | US$28.50 +99.9% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$16.63 | 2 |
| Sep ’24 | US$16.61 | US$28.50 +71.6% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | US$18.96 | 2 |
| Aug ’24 | US$17.91 | US$28.00 +56.3% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$18.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.12 | US$28.00 +85.2% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$15.99 | 2 |
| Jun ’24 | US$14.83 | US$28.00 +88.8% | 7.1% | US$30.00 | US$26.00 | US$17.97 | 2 |
| May ’24 | US$19.09 | US$35.00 +83.3% | 2.9% | US$36.00 | US$34.00 | US$18.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.47 | US$35.00 +63.0% | 2.9% | US$36.00 | US$34.00 | US$18.56 | 2 |
| Mar ’24 | US$26.03 | US$35.00 +34.5% | 2.9% | US$36.00 | US$34.00 | US$17.60 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.33 | US$35.50 +29.9% | 9.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$11.73 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.90 | US$36.50 +74.6% | 12.3% | US$41.00 | US$32.00 | US$15.31 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
CMOC Group
HK$159.9b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
-2.2%
1Y
29.7%