Hawkins, Inc.

NasdaqGS:HWKN 株式レポート

時価総額：US$2.6b

Hawkins 評価

HWKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HWKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HWKN ( $124.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $70.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HWKN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HWKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HWKNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HWKN の株価収益率 レシオを示している。これはHWKN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HWKN のPE レシオは？
PEレシオ31.8x
収益US$81.71m
時価総額US$2.58b

株価収益率 同業他社との比較

HWKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HWKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
TROX Tronox Holdings
41.7x95.1%US$1.7b
CBT Cabot
15.7xn/aUS$6.0b
OEC Orion
32.6x52.9%US$1.0b
KRO Kronos Worldwide
13.8xn/aUS$1.3b
HWKN Hawkins
31.8x6.1%US$2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HWKNは、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HWKN'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
HWKN 31.8x業界平均 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HWKNは、 US Chemicals業界平均 (23.3x) (31.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HWKN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HWKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HWKNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHWKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$124.18
US$120.50
-3.0%
1.2%US$122.00US$119.00n/a2
Nov ’25US$106.40
US$120.50
+13.3%
1.2%US$122.00US$119.00n/a2
Oct ’25US$126.75
US$122.50
-3.4%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$126.67
US$122.50
-3.3%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$121.37
US$109.50
-9.8%
11.4%US$122.00US$97.00n/a2
Jul ’25US$87.69
US$96.50
+10.0%
0.5%US$97.00US$96.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%